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提 纲;资金集中管理的背景;企业集团的产生;企业集团的特征;企业集团财务管理;企业集团的财务资源优势;企业集团财务管理手段;“企业管理和监督以财务管理和监督为中心，财务管理和监督以资金管理和监督为中心，资金管理和监督以现金流量管理和监督为中心” ;集团资金管理重点;资金控制的原则;集团公司重点：实现集团化运作;集团企业面临的资金管理问题;;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式;资金集中管理模式比较;XXX企业模式示意图;资金管理机构及岗位设置;管理制度;应用效果;XXX企业资金管理解决方案;XXX企业资金管理目标; 立足长远，考虑整体 分步实施，稳步发展 以我为主，内外结合 先基础、后提高，先易后难; 客户为中心 完整实用性 稳定性 安全性 科学先进性 开放性 可扩展性 可维护性 ; 对集团的现金流动做到事前预算、事中控制和事后分析， 控制资金风险 集中分子公司闲置资金，发挥集团资金整体优势 掌握集团资金动态，发现资金缺口，便于及时调控 开展集团内部贷款，降低集团财务费用 开展内部结算，降低资金使用成本 统一对外融资，降低集团融资成本 规范投资行为，降低投资风险，创造更大投资收益 ;资金管理解决方案;资金中心方案;整体应用架构;解决方案;机构设置 内部金融业务 融资和投资业务 结算业务 预算与分析 其他业务 账务管理 领导监控 电子报表 ;实时查询银行账户信息;数据传输服务;;;;;;;;资金管理要求;资金管理成功的保证;金算盘VP.TM技术架构;系统架构;系统架构;硬件环境;硬件环境;软件环境;; ;企业集团财务管理手段;;资金集中管理模式;XXX企业资金管理目标; 立足长远，考虑整体 分步实施，稳步发展 以我为主，内外结合 先基础、后提高，先易后难;实时查询银行账户信息;;资金管理要求