DDLZC17.1.2项目资金管理办法.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 1 目的 为了解决基建技改项目资金管理工作过程中遇到的问题；规范资金管理工作流程。 2 适用范围 本文件适用于Xxxx动力总成公司基建技改项目中的资金管理工作。 3 定义 无 4 职责 4.1 各工厂（部门）： 4.1.1 负责编报各工厂（部门）基建技改年度资金计划； 4.1.2 负责基建技改项目实施过程中的费用控制，实际发生费用应控制在项目预算内； 4.4.3 各工厂（部门）须指定专职或兼职的规划专员，负责各工厂（部门）基建、土建工程年度、月度资金预算及资金计划的申报（工厂将基建、土建部分资金预算及计划上报给采购。 4.2 动力总成工艺装备部： 4.2.1 负责动力总成各工厂（部门）基建技改项目的年度、月度资金计划的汇总、审核、申报工作，协调资金平衡及分配，负责资金支付台帐的建立和管理； 4.2.2 负责考核各工厂（部门）规划联系人年度资金计划是否按时间节点及要求汇报；各资金预算及资金计划负责人是否按时间节点及要求上报月度预算；各项目合同是否按规定及时上报，考核不合格将纳入月度绩效考核。 4.3 动力总成采购部 4.3.1 负责管控项目预算及决算，保证项目实际发生金额在预算范围内； 4.3.2 负责各项目合同签订后已盖章合同扫描件的上报工作； 4.3.3 负责基建技改月度资金预算及资金计划的汇编及提起各月的月度资金预算申报流程； 4.3.4 负责项目货款的办理与付款进度的跟踪； 4.4 财务部门 4.4.1 动力总成财务部门负责管控基建技改项目年度预算的使用； 4.4.2 各工厂（部门）所在基地的财务中心负责基建技改项目资金管理相关具体事宜的办理； 5 资金管理工作内容 5.1 动力总成资金管理系统组织机构图 注：根据实际情况，原由各分厂自主签订合同项目的付款需求，仍由各分厂规划专员上报资金预算及计划；由采购部签订合同项目的付款需求，则由采购部资金计划员统一上报资金预算及计划。 5.2 基建、技改项目资金计划工作流程图 5.2.1 工作流程图见第11页 5.3 动力总成资金管理过程的实施 5.3.1 年度资金计划 每年11月15日前各工厂规划专员将来年的资金需求编制完成，经厂长审核后上报到工艺装备部。来年基建技改项目使用的资金需控制在年度资金预算内。为了使集团能够更加合理地安排年度基建技改项目资金，做好资金储备与调度，每年在第四季度进行年度基建技改资金的统计，汇总，分析，并最终形成年度资金预算，基建技改项目的实施将以此为基础展开。 来年的资金需求包括三方面内容： A 往年已签订合同，来年需支付部分金额； B 已立项，未签订合同来年需支付部分的预算； C 本年度准备立项在来年需支付部分预算。 以上三部分预算，均需按项目，逐个写明已批复编号、合同编号、项目名称、合同或项目总金额、已付金额、来年每季度计划支付金额等信息，详细报表格式及操作见附件1《吉利控股集团 单位 年基建及技改项目资金需求情况明细表》（ GL。 上报年度资金计划时需注意： A 年度准备立项项目预算超过50万以上项目要简要注明立项理由，超过500万以上的项目要另附页详细写明立项理由； B 已立项或准备立项项目申报预算时一定要按付款的方式进行分项，以免占用额度。如质保金； C 准备立项项目列入年度预算的称之为预算内项目，在正式立项时流程简便，否则预算外的将复杂，因此一定要慎重。 输出物提交方式： A 动力总成公司基建技改项目年度预算：由采购部通过cpc流程提交给动力总成工艺装备部； B 动力总成公司基建技改项目年度预算平衡申请表：由动力总成工艺装备部通过cpc流程提交给集团规划发展部； C 集团基建技改年度预算申请表：由集团规划发展部通过cpc流程提交给集团财务部； D 集团各公司基建技改年度可用额度：由集团规划发展部通过cpc工作邮件发给动力总成公司 E 动力总成公司基建技改项目年度预算：由动力总成公司工艺装备部通过cpc流程提交给集团规划发展部 5.3.2 月度资金预算 各工厂规划专员负责与所在基地整车厂工程部对接，负责各自分厂基建部分资金预算的收集、审核、上报工作。每月15日前各工厂规划专员将基建工程、土建工程部分下个月的资金需求编制完成，经厂长审核后上报到采购部资金计划员处，采购部资金计划员负责收集基建技改项目中各设备、设施等除基建工程、土建工程外的所有合同的付款需求，并汇总各工厂规划专员上报的基建、土建部分预算，编制完成下月度基建技改资金预算，在每月18日前上报工艺装备部资金计划员。工艺装备部资金计划员审核并报工艺装备部长审核后，在25日上报集团规划发展部。集团规划发展部汇总、审核，30日前报经集团财务管理部资金