17余投03：余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2020年）.PDF

B0 余姚市城市建设投资发展有限公司 公司债券年度报告 （2020 年） 二〇二一年四月 余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2020 年） 重要提示 本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已 对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 利安达会计师事务所 （特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 2 余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2020 年） 重大风险提示 投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿 付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集 说明书中的“风险因素”等有关章节。 截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《余姚市城市建设投资发展有限公司 2019 年年度报告》或《余姚市城市建设投资发展有限公司2020 年面向合格投资者公开发 行公司债券 （第一期）募集说明书》所披露的重大风险无重大变化。 3 余姚市城市建设投资发展有限公司公司债券年度报告（2020 年） 目录 重要提示2 重大风险提示3 释义6 第一节 公司及相关中介机构简介8 一、 公司基本信息8 二、 信息披露事务负责人8 三、 信息披露网址及置备地8 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况9 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况9 六、 中介机构情况9 第二节 公司债券事项10 一、 债券基本信息 10 二、 募集资金使用情况 18 三、 报告期内资信评级情况22 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况23 五、 偿债计划24 六、 专项偿债账户设置情况24 七、 报告期内持有人会议召开情况24 八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况24 第三节 业务经营和公司治理情况25 一、 公司业务和经营情况25 二、 投资状况27 三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约27 四、 公司治理情况27 五、 非经营性往来占款或资金拆借28 第四节 财务情况28 一、 财务报告审计情况28 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正28 三、 合并报表范围调整28 四、 主要会计数据和财务指标28 五、 资产情况30 六、 负债情况31 七、 利润及其他损益来源情况33 八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性33 九、 对外担保情况33 第五节 重大事项34 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项34 二、 关于破产相关事项34 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项34 四、 其他重大事项的信息披露情况34 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项34 一、发行人为可交换债券发行人34 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人34 三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人35 四、发行人为可续期公司债券发行人35 五、其他特定品种债券事项35 第七节 发行人认为应当披露的其他事项35