业务应酬管理规定.pdfVIP

业务应酬管理规定 一、定义 为配合公司的业务发展而对关联单位人员作交际联系、应酬的专项费用。 二、种类 礼品费、餐饮费、其他费用 （如租场费、活动联谊等费用） 。 三、费用开支原则 1、 应酬业务开支是用于发展、维持与公司业务有关系的关联单位，不允许用 于部门活动或个人的消费，部门负责人应对应酬费用开支的真实性作出判 断。如被发现，财务不作支付，后果由申请人负责。 2 、 部门负责人应对公司下发的应酬费用预算作统筹，充分利用公司分配的资 源发展、保持与关联单位的关系。 3 、 除总裁及财务总监外，所有职员必须在发生事务应酬费前，均需获得部门 经理同意。经部门经理同意后如属餐饮类应酬，则必须口头与行政部专责 人备案并申请事务应酬的流水号。没有事先申请流水号的，财务不作支付。 4 、 每次事务应酬 （包括自行采购礼品）公司出席的人员原则上不应少于 2 人(见 注 5) ，餐饮消费标准原则上每次不超过 200 元/人。 5 、 所有申请、报销的单次授权的审批额度为： 5.1 部门经理：≤500 元（年度应酬费用预算内） 5.2 总裁或财务总监： ≤1000 元 （年度应酬费用预算内） 5.3 董事长加总裁或财务总监或指定授权审批人： 1000 元 6 、 所有费用的报销时限为自费用发生当日起一个月内，逾期报销财务不作受 理。 7 、 所有应酬款项按单次发生费用报销，不得擅自合并或分开报销。如被发现， 财务部将不作支付，后果由申请人自负。 四、申请及报销注意事项 1、 申请: 1.1 申请人发生应酬前，必须征求相关部门经理的批准，并向行政部专责 人备案同时申请应酬流水号。 具体流程见“应酬申请流程”。 1.2 注：若属于礼品费申请， 则还需按照以下第 1.3项执行。 1.3 礼品费申请 1.3.1 申请人应在事前正确填写《物品 / 费用申请表》，交由相关适用 权限的合法授权人审批。 1.3.2 将已审批的《物品 / 费用申请表》提交行政部审核备案，审核通 过后，由行政部负责相关的物品采购事宜； 2 、 费用报销 2.1 申请人报销费用需提供以下附件 : 2.1.1 正确填写付款申请表，并在付款单的右上角注明向行政部申请 的应酬专用流水号码 ; 2.1.2 提供有效合法发票 :发票后需由参加此次应酬过程的公司同事签 名确认 ,发票必须填写日期、单位名称； 2.1.3 如属于购买礼品，则需提供行政部的入仓单，作为验收凭证。 2.2 申请人将付款单及相关附件交财务部审核 ;财务部按照事务应酬费用管 理办法严格审核，并提供审核意见后，再分别递交公司规定的授权审 批人批准。 2.3 具体的审批流程见《应酬费用申请及报销支付流程》。 2.4 支付时间及其他的注意事项参照财务部颁发的”财务报销及有关开支的 管理规定”的相关条款。 注： 1、事务应酬费的编号统一于行政部专责人处索取，申请时必须 提供应酬对象、事由、方式、时间、参加人数等内容。 2 、行政部专人由公司颁布。 3. 申请人指参与事务应酬公司人员。 4. 公司应酬陪同人员是指与业务有直接关联的人员。 5. 财务部支付时间：财务部统一在逢周五中午下班前截单，周三下午支付。 附：应酬费用申请及报销支付流程 应酬费用申请流程 申请人申请 如属于购买礼品，则需按