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物资采购管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司（以下简称公司）采购管理，加强成本控制和质量管理，确保公司生产经营活动顺利进行，特对公司所需物资实行集中采购。根据《河南万众集团有限公司物资采购管理办法》，结合本公司的实际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所称物资是指除集团公司统一采购外，本公司小型工程建设和生产经营所需采购的原材料、辅助材料、安全消防设备设施、劳保用品、设备、配件、工具（劳动和维保类）及各种生产记录本、安全标示制度牌等，不包括低值易耗品、生活和办公用品及设备设施等。 第三条 公司物资采购实行统一管理、集中采购的体制。 第四条 公司物资采购应当遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用、性价比最优原则。 第二章 职责分工 第五条 由公司领导班子及财务部、工程技术部、运营管理部成立物资采购管理小组，各职责与分工如下： （一） 物资采购管理小组职责： 1、审定公司物资采购管理规章制度； 2、授权物资采购部门进行采购作业； 3、负责公司采购物资的询价、议价及流程签批； 4、采购过程的监督以及最终供应商的确定。 (二) 运营管理部职责： 1、贯彻集团公司物资采购规章制度，拟订适应本公司的采购管理制度； 2、汇总各单位每月物资需求计划； 3、组织对物资供应商的考察、考核及管理工作； 4、除集团公司统一采购外，负责本公司物资的采购工作。对需要进行招标的物资，负责组织评审、汇报工作； 5、负责公司物资采购质量管理工作； 6、负责组织采购物资的验收、入库。 （三）财务部职责： 1、参与采购物资的出入库管理； 2、参与日常物资的询价、议价及招标； 3、做好采购物资的日常账务管理。 (四)工程管理部职责： 1、参与采购物资的出入库管理； 2、参与日常物资的询价、议价及招标； 3、负责物资入库的质量验收。 第三章 采购权限 第六条 根据集团公司制度，实行总部和子公司两级物资采购原则。 第七条 单次物资采购价格在5万及以下的，由我公司统一采购；单次物资采购价格在5万以上的，由集团公司负责采购。 第八条 列入《河南万众集团工程建设物资目录》的物资，我公司可根据集团公司授权进行采购。 第四章 采购计划 第九条 物资采购实行计划管理。运营管理部依据集团批复的年度经营计划及年度维修技改项目计划，于当年12月底前汇总公司各部门物资需求，编制下年度物资采购计划及费用预算，经总经理办公会审议后上报集团公司批复执行。 第十条 月度物资需求计划由物资的需求单位于每月22日前填写《材料计划申购表》（须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、标准等内容），经本部门负责人、分管领导审核后报运营管理部，运营管理部汇总并编制《材料计划采购表》，交安全管理部、工程技术部和财务部审核，审核后的《材料计划采购表》经运营管理部分管领导确认、总经理批准并报集团运营管理中心审核备案后，由运营管理部进行采购。（附表6：采购计划流程图） 第十一条 特殊情况需要月度计划外采购的，由需求部门提出书面申请，经部门分管领导、运营管理部分管领导、总经理批准后交运营管理部采购。 第五章 采购实施（参与部门、实施流程及方式） 第十二条 公司物资采购管理小组授权物资采购部门按照月度采购计划进行采购作业，本公司物资采购应按照如下方式进行采购： 一、通过招标方式采购 单次物资采购金额在伍万元以上的（包含伍万元），应组织召开招标会议。招标活动依照集团公司物资采购招标流程执行。 二、通过非招标方式采购 单次物资采购金额在伍万元以下可采取非招标方式，具体采购方式根据实际情况采取询价方式、议价方式、定向采购方式。 （一）询价方式： 公司日常物资按照“询价方式”进行采购。物资采购管理小组授权相关部门定期对供应单位的性价比进行综合评估：在一个季度末，由运营管理部采购员、工程技术部仓库管理员及财务部材料会计统一到供应商处进行询价作业（了解市场最新的货物品牌、质量、价格等），由供应商提供一份我公司常用物资价格表，交由采购员、仓库管理员及材料会计进行综合评估，对符合条件的供应商根据实际情况确定为主要合作单位、一般合作单位及备选合作单位，建立建全供应商目录，作为采购依据。公司应与主要供应商秉承诚实守信、公平公正、互利互惠的原则，达成先货后款，次月结算的购销协议。 询价方式流程图 询价方式流程图 下季度采购合格主要供应商每季度价格小组组织询价日常物资淘汰不合作不合格 下季度采购 合格 主要供应商 每季度价格小组组织询价 日常物资 淘汰不合作 不合格 （二）议价方式： 议价方式流程图报价3重要物资 议价方式流程图 报价3 重要物资 供应商报价 物资采购 小组确定 报价1 报价2 签订合同 进行采购 议价方式流程图 报价3 重要物资 供应商报价 物资采购 小组确定 报价1 报价2 签订合同