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冰枫建都一号私募股权投资基金 一、产品基本信息 基金名称 冰枫建都一号私募股权投资基金 基金类型 契约型私募基金 基金管理人 上海冰枫投资基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金规模 不超过人民币 1 亿元 基金期限 12+6 个月（满12 个月经管理人同意可提前结束） 募集期初次认购金额不得低于 100 万元人民币，可多次认购 认购起点 募集期限追加认购金额应不低于 10 万元人民币 业绩比较基准 业绩比较基准为年化 10% 收益分配 每半年分配收益，到期分配本金及剩余收益 募集资金用于对银鼎（北京）投资有限公司进行增资，最终用于 资金投向 北京市通州区张湾镇村等棚户区改造工程施工建设 融资方 银鼎（北京）投资有限公司 还款来源或 东兆长泰集团有限公司对增资股份进行溢价回购 退出方式 1.北京一建51%股权质押 2.北京二建不低于1.2 亿元应收账款质押 3.银鼎（北京）投资有限公司增资后剩余股份质押 增信措施 4.东兆长泰集团有限公司实际控制人郭向东连带责任担保 5.管理人对银鼎（北京）投资有限公司进行资金监管 6.平安银行股份有限公司进行资金托管 二、产品概述 基金管理人上海冰枫投资管理有限公司（以下简:“冰枫投资”），设立 “冰 枫建都一号私募股权投资基金”，向社会合格投资者募集资金，金额不超过人 民币 1 亿元，用于对东兆长泰集团旗下银鼎 （北京）投资有限公司的股权进 行增资，资金最终用途为北京一建中标的“北京市通州区张湾镇村等棚户区改造项 目”工程施工建设。 基金存续期间，由东兆长泰集团依据《股权回购协议书》约定，每半年向基金 支付股权溢价回购款，管理人将所得溢价回购款按投资者所持有基金份额进行分 1 配；基金到期时，东兆长泰集团向基金支付剩余溢价回购款以及增资股权回购款， 管理人剩余溢价回购款以及增资股权回购款按持有基金份额分配至投资者。 三、交易结构 四、项目背景 为加快推进通州区作为北京城市副中心 155 平方公里范围内的重点项目建 设，打造蓝绿交织、水城共融的 “城市绿心”，改善周边人文居住生活环境， 北京市政府正式批复同意由北京建工作为实施主体的通州区张家湾镇张湾镇、 2 立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场六村棚户区改造项目纳入北京市2017 年 新增棚改项目实施计划表。 《批复》原则同意张家湾六村棚改项目，在2017 年内启动拆迁腾退，并提 出需同步完善规划，统筹资金平衡测算范围，并做好张家湾古镇的保护工作。 2017 年5 月16 日，北京建工集团在通州张家湾棚户区改造项目中通过公开 招标程序正式中标，（中标信息在中国招标网和北京建工网站均可查询）并将 作为实施主体整体负责张家湾镇下属6 个村、总面积238.2 公顷的棚户区拆迁 改造项目。 张家湾棚户区改造项目范围东至南许场村土地及太玉园小区，南至京哈北 侧路，西至东六环及太玉园小区，北至萧太后河及六环辅路，毗邻建设中的北 京环球主题公园。项目涵盖张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场 村6 个村，涉及宅基地3183 户，户籍人口约6000 余人，拆迁房屋建筑面积约 80 万平方米。依据规划，棚改区域内原址将建设60 万平方米以上的高品质回迁 安置房，所有安置房遵循“绿色、环保、宜居、配套齐全、管理完善”原则， 全面改善当地