总账管理系统基础.pptxVIP

11i Oracle General Ledger：总账管理系统基础创建账套的要素创建账套的步骤定义会计科目弹性域所需的属性、选项和设置定义会计日历启用预定义币种创建账套创建账套的要素创建科目表：科目表是为适应组织的特定需要而定义的账户结构。用户可以选择账户段的数量，以及每个段的长度、名称、顺序。定义会计日历：会计日历定义会计年度及其包含的期间。用户可以定义多个日历并为第个账套分配不同的日历。启用本位币：用户可以选择账套的本位币以及在处理事务和进行报告时要用到的其它币种。总账管理系统使用所提供的折换率将（以外币输入的）化身金额折换为等价本位币金额。创建账套的步骤 必须为具有币种、日历和科目的唯一组合的每个实体创建一个账套。步骤如下：评估组织结构和业务需求经设计科目表。定义科目表，包括账户组合。定义会计期类型和会计日历。如果要使用平均余额处理，则根据需要定义一个事务处理日历以及适合该日历的有效交易日。定义适用于账套的本位币或者启用预定义的国际标准组织（ISO）币种之一。同时客户还应该定义或启用计划使用的任何其他币种。定义账套并分配日历、本位币和账户结构。如果需要多外币种报告账户余额，则定义适用于报告币种的其它账套。如果计划使用平均余额处理，则发布专门启用平均余额处理，指定事务处理日历并定义“净收入”账户。将账套分配给“系统管理”中的一个责任。定义报告责任并将每个报告账套分配给“系统管