总账系统培训应付模块.pptxVIP

山东省农村信用社 总账系统培训 ;系统概述;本次培训的主要内容;第一部分 应付模块; 第一章 概 述;1.1 应付模块管理范围;1.2 应付模块与其他模块的关系;1.3 应付模块的主要理念;第二章 名词解释;核销预付款 用某供应商下应付未付的发票来核销对该供应商的应收款项。 取消发票 对入账错误的发票做冲销处理，系统生成红字冲销日记账以冲正账务。 撤销付款 对付款入账错误的付款单撤销付款，系统生成红字冲销日记账以冲正账务。（目前增加付款删除功能） ; 第三章 岗位的设置及职责; ; ;5位机构代码_应付复核员 负责验证应付发票和付款单，验证无误后创建会计分录 负责将应收应付账务传送至总账 负责将资产采购信息传送至资产模块 5位机构代码_应付管理员 负责本机构应付管理系统的功能设置 负责本机构的供应商、银行账户、费用申请人的维护 5位机构代码_费用报账员 负责费用报销单的录入、修改、提交审核及打印