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财务估算管理表格 一、支出预计明细汇总表 支出预计明细汇总表 单位： 千元 年 月 资料提供部门： 项目 内购 外购 水电 各项 利息 租金 经常 其他 工程 归还 设施 材料 薪资 费 税损 支出 支出 费用 支出 款 借钱 共计 日期 材料 款 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 共计  一 式 二 联 ： （ 1 ） 会 计 （ 2 ） 财 务 科 二、资本差别报告表 资本差别报告表 单位： 千元 年 月 资料提供部门： 实际数 预计数 比较增减 差别 项目 备注 金额 % 金额 % 金额 % 原因说明 凡实际数与预计数 比较， 每项差别在 10% 以上者，均应由资料 提供部门列明差别原 因，于每月 10 日前就 上月份数填送财务 部。 本表由财务部填列实 际数、预计数、比较增 减后送各资料提供部门 说明差别原因 三、资本调动计划表 资本调动计划表 编号：  年 月 日  单位： 银 行  存 款 摘 要  共计 现金 本月（ 周）结存 预计销售收入 加 预计其他收入 预计单据到期 预计薪资支出 预计水电支出 预计利息支出 减 预计经常支出 预计购料还款 预计归还借钱 预计其他支出 下月（ 周）余额 经调动后结存 资本调动计划 四、收支预计表 收支预计表 年 月 单位： 资 金 月（次月） 预付内容 月（次一月） 月（次二月） 项目 代号 预付日期 金额 主管： 经办人： 五、估算申请表 估算申请表 编号： 月 日 单位： 估算编号 估算名称 用 途 说 明 单 价 数 量 申请金额 共计 批示 审核： _________ 填写： ________ 六、估算控制表 估算控制表 估算编号： ________________ 月份： _________________ 估算科目： ________________ 估算金额： _____________ 日 期 凭据编号 摘 要 支付金额 累计金额 超支金额 备 注 月 日 说明： 备注中应填写“变更”或“追加”并注明原因 七、收入及支出金额预计表 收入及支出金额预计表 日期 ： ____年 ____月 ____日 单位： 付款期 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 项 目 应收 已收 单据 应收 预计 单据 押汇 已收 收入 押汇 预计 收入 收 入 金 额 贴现 预计 贷款 其他 预计 借钱 支 资本 已开票 付 支出 金 资本 额 预计 支出 续表 付款期 项 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 材料支出 已开票 材料支出 预计 薪资支出 预计 支 制造费用 已开票 付 金 制造费用 预计 额 销管费用 已开票 销管费用 预计 财务支出 预计 收入金额 预计 支付金额 预计 差 额 现金银行存款 总经理：  部门经理：  会计：  填表：