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套期保值项目计划 广发期货有限公司 2009年3月;;(1) 期货市场基本功能;(1) 期货市场基本功能; ; ;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。*** 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。**** 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。***** 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。**** 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。***** 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。**** 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。***** 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。*** 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。**** 1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:30 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年五月二十六日2021年5月26日星期三 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。08:305.26.202108:305.26.202108:3008:30:575.26.202108:305.26.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行5.26.20215.26.202108:3008:3008:30:5708:30:57 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Wednesday, May 26, 2021May 21Wednesday, May 26, 20215/26/2021 ? ;为什么？;套期保值;(3) 套期保值的概念;(3) 套期保值的概念-套期保值的种类;;;卖出套期保值;卖出套期保值;;(4) 套期保值的作用;(4) 套期保值的基本原理;(4) 套期保值的基本原理;(4) 套期保值的基本原理;那么， 对于涉钢企业而言， 我们有无保值的需要？ 钢材期货又能否为我们提供避险途径呢？;;辨识自身风险 1、上游闭口\下游敞口 例如:原材料生产 2、双向敞口 例如:贸易企业 一般加工企业 3、上游敞口\下游闭口 例如:终端消费企业 确认风险来源 1、原料定价方式和时间？ 2、销售定价方式和时间？ 3、其他风险？;(2) 涉钢企业参与套保的可行性;有稳定销售渠道，但没有和钢厂签定固定价格的采购合同或暂时采购现金流、库存场地短缺;;(4) 必须启动的几种情况;(4) 必须启动的几种情况;(4) 必须启动的几种情况;(4) 必须启动的几种情况;(5) 其他适当套保的情况及处理;(5) 其他适当套保的情况及处理;(6) 套期保值的了结;(6) 套期保值的了结;(6) 套期保值的了结;(6) 套期保值的了结;;(1) 钢铁企业套期保值管理制度;组织架构 建议成立专门期货业务分公司，及期货业务领导小组，下设风险监控部。对期货交易所涉及的岗位职责、授权及报告做制度规定。;套期保值方案 以年度为单位制定套期保值计划，每季度进行修订，期间与期货公司进行充分沟通。 企业实际套期保值操作超出所报套期保值计划范围的，应经期货业务领导小组批准后实行，并在集团总经理、集团总部现货部门、风险管理人员处存档。 每完成一次套期保值操作，做好总结，并对下阶段计划所需资金、风险敞口等进