公司收购公司部分股权之可行性研究报告.pdfVIP

XX 公司收购 XX 公司部分股权之 可行性研究报告 路桥集团国际建设股份有限公司 二零零一年五月 目 录 ● 释义 第一章 总论 第二章 收购项目的意义和必要性分析 第三章 收购项目操作方案及内容 第四章 财务效益分析 第五章 项目风险及对策分析 第六章 三分开的实施情况 释 义 除非另有说明，以下简称表示的含义如下： 路桥建设、股份公司、公司 指 路桥集团国际建设股份有限公司 路桥集团 指 中国路桥（集团）总公司 路桥香港 指 中国路桥集团（香港）有限公司 中基建设 指 中基建设投资有限公司 财务顾问、海问咨询 指 北京海问投资咨询有限责任公司 外经贸部 指 中华人民共和国对外贸易经济合作部 本次关联交易、本次交易、 指 路桥集团国际建设股份有限公司收购 本次股权收购 中国路桥集团（香港）有限公司持有的中基 建设投资有限公司 25.6% 股权的行为 资产评估基准日 2000 年 12 月 31 日 审计基准日 2000 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第一章 总论 一、项目法人 路桥集团国际建设股份有限公司（ CRBC INTERNATIONAL CO.,LT ）D. 法定代表人：马国栋 注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 56 号 经营范围：公路、桥梁、机场、港口、隧道、给水、排水及其他土木工程建 设项目的总承包；建筑机械开发、制造、销售；实业投资；高科 技产品的开发；公路收费经营；交通工程管理咨询；房地产咨询。 二、项目概述 路桥集团国际建设股份有限公司于 2000 年 7 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌上市， 通过 本次向社会公开发行 A 股共募集资金 81,471 万元人民币。按照招股说明书中披露的募集资 金使用投向说明，主要用于购置施工设备、进行西安筑路机械有限公司 ( 以下简称西筑公司 ) 的技术改造和补充流动资金。 募股资金到位后，公司 2000 年已使用 9,024.8 万元，募集资金计划使用和实际使用情况对 比见下表：表一 募集资金使用比较表 募集资金实际使用情 招股说明书中披露的募集资金使用投向 况 项 目 总 投 项目名称 2000 年计划投资 2000 年实际使用 资 一、购置施工设备 54,750 9,819 3,520.0 二、西筑公司技改项目 25,225 14,050 2,008.8 1.GTLY7500 型高密实度履带式摊铺机项 4,000 2,500 目 2. 大宽度沥青摊铺机消化吸收项目 2,025 1,500 386.0 3. 计算机集成制造系统（ XZ-CIMS ）项目 803 550 322.0 4. 西筑公司 “九五 ”技术改造 5,000 3,000 617.5 5