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建筑公司现金管理制度.docVIP

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  • 2021-07-03 发布于广东
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建筑公司现金管理制度.doc

    精品整理 PAGE PAGE 1 建筑公司现金管理制度 　　建筑公司现金管理制度 　　1．公司现金用于日常报销，工资发放，采购农副产品等。 　　2．其它支出能不动用现金的一律通过银行结算。 　　3．销售产品或因其它业务收入的现金要于当日交存银行，公司财务部门和销售部门不得存放大量现金。 　　4．公司出纳人员对现金帐要做到日清日结，逐笔登记，帐款相符，并每日向董事长报送当日资金流量表。 　　5．公司财务人员在任何情况下不能利用职务之便，挪用公司现金。

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