NC-002财务管理解决方案.docx

NC-002财务管理解决方案 1.概述 用友ERP—NC财务会计主要完成企业日常的财务核算，并对外提供会计信息。用友ERP—NC财务会计系统主要包括总账、应收管理、应付管理、报账中心、存货核算、固定资产等子系统（薪资和福利纳入用友ERP--NC人力资源系统）。 用友ERP—NC管理会计主要包括全面计划预算、项目成本管理、筹投资管理、成本管理。 用友ERP—NC财务会计与管理会计完全高度集成，可以为大型企业、集团企业提供先进实用的财务信息管理平台及企业级与集团级的财务管理解决方案。帮助企业加强资金的管理和监督，进行成本的核算与控制，有效地管理企业的资产，建立健全财务内部管理制度，从而确保企业财务报告的真实完整，并在各个子系统从不同角度提供了多种统计分析功能，有效支持企业管理层的决策。 另外，用友ERP—NC产品整体架构是建立在平台基础之上的，用友ERP--NC专门开发了会计平台，包括财务会计平台和管理会计平台，可以灵活、开放、实时地实现与其它系统（包括用友ERP—NC其它产品、其它软件厂商的各类业务系统）的信息传递，从而实现动态的业务财务一体化，实现业务信息与财务信息的高度一致性、同步性和完整性，实现财务预算、财务控制和财务分析的完全动态化。 用友ERP—NC财务管理系统总体架构如图示 2.NC财务管理核心产品功能介绍 2.1财务会计 2.1.1总帐 NC总账系统继承了原用友以往总账的优良传统，进一步满足用户需求，适应网络经济的特点和国际化应用，提高对不同行业财务核算特点的适应性，加强对集团管理模式的支持，为企业提供财务、业务电子化工具、提高信息的及时性、准确性、规范化、建立在线实时控制体系，帮助管理者控制经营风险、实现企业经营目标 。 通过动态会计平台（AAI），总账与其他产品实时无缝集成，完全实现了动态的财务业务一体化，保障了财务数据与业务数据的同步性，解决了业务数据的财务反映滞后问题，为企业的财务管理提供了及时丰富的数据。 总帐业务流程图 主要功能特点： 提供凭证处理、账簿查询打印、期末结账等基本核算功能； 提供对个人、部门、客户、供应商、项目、产品等责任中心的专项核算和考核； 提供实时的损益表、现金流量表、资产负债表的查询。 2.1.2现金银行 NC现金银行系统是NC财务会计中非常重要的一个部分，提供单位银行日记账和银行对账单的管理对账及帮助企业实现对票据的核算、控制与管理。其中空白票据管理是管理空白票据的购置、领用、报销、作废等处理的系统，也是现金银行的一个重要组成部分。 主要功能特点： 银行对账：提供对账单录入、对账、余额调节表等基本核算功能； 应收应付票据管理：提供新增、结算、计息、转出、背书、贴现等功能； 空白重要票据管理：提供购置、领用、报销、作废等功能。 2.1.3集团对账 NC集团对账系统是用友公司“新世纪”财务管理软件的重要组成部分，集中体现了NC产品集中式管理、集团化应用的思想，适应网络经济和集团化应用的特点，进一步满足用户需求，为集团内各成员单位之间就内部交易数据进行的对账与凭证协同提供方便快捷的工具，减轻财务人员的工作量，为集团的财务合并做好准备，并建立实时的对账、协同和查询体系，提高集团财务管理的效率，增强信息的及时性、准确性和规范性，帮助管理者控制经营风险，实现企业的经营目标。 主要功能特点： 支持集团应用 NC集团对账系统的服务方向是大中型企业和企业集团的内部各成员单位。这些单位的特点是规模大，下属单位多，单位之间内部交易频繁。本系统适应集团企业集中式管理的要求，为集团内部交易处理提供方便快捷的工具，便于集团统一监控。 体现集团管理特点 NC集团对账系统功能全面、强大，充分体现了集团化财务应用的特点。用户可以根据业务需要设置科目对应关系；可以按照科目对应关系设置过滤对账双方的业务数据，对内部交易业务进行方便的查询和对账处理，及时发现双方账目中存在的问题，避免集团内部单位之间因为帐务处理的不一致而造成帐务不平；可以由内部交易的一方在处理内部交易业务时为另一方生成协同凭证，简化内部交易业务操作；协同凭证的接收方可以方便地查询发送方凭证和修改本方凭证的非对账科目，并进行确认或拒绝操作。 支持多种对账、协同方式 NC集团对账系统充分考虑企业内部交易活动的灵活性和多样性特点，提供自动对账、自动生成对方凭证、生成对方凭证后立即发送等方便性功能，减轻用户手工操作的工作量；提供了一对多、多对多等复杂业务的手工对账功能以及一对多协同凭证在部分确认部分拒绝状态下的处理方式，适应用户处理复杂业务的需要；提供了协同凭证自动生成、手动生成、从总账系统导入生成等灵活的生成办法，适应不同用户的需要和使用习惯。 与总账凭证区别处理，保证对账结果的正确与完整 NC集团对账系统对于业务数据进行严格控制，在提供方便性和灵活性的