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工作职责与任职要求
岗位：出纳 部门：财务部
工作概述：在财务经理的直接领导下负责公司的资金收付结算工作。职责范围：财务部
直接汇报对象：财务经理
工作职责：
按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：
库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以 “白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。
负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作。
支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。
对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。
现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。
要依据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。
按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调整表，随时处理未达帐项。
完成财务部经理交办的其他工作。日常工作：
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任职要求： 1.
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3.
及时结算已审批的员工报销。
依据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务。每月 10 日准时发放工资，特殊状况除外。
每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作。每日下班前盘点库存现金。
及时清理员工借款，正常状况下不得跨月。
对于已付款发票未到的要及时督促经办人索取发票。
依据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。
财务专业，中专以上学历，一年以上工作经验。持有会计证。
厦漳泉户口，为人诚实牢靠，做事细心，责任心强。
日常工作：
核算工资，正常状况下于每月 10 日发放，特殊状况除外。
每月月底与出纳及仓管员核对帐目，对现金及存货进行盘点。
做好记帐凭证的编制及帐目的处理工作。
确保公司各项税收的及时缴纳申报。
核对公司的各项往来款，督促应收款的及时回收。
审核及监督出纳的开票状况。
及时向财务经理汇报工作中存在的问题。任职要求：
世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
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