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公司 2015 年度财务决算报告 公司 2015 年 1-12 月财务报告是以持续经营假设为基础， 根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 - 基本准则》和 41 项具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定编制的。 一、业绩情况 2015 年公司实现营业收入 383,443 万元, 比上年同期降低 11.51%，实现利润总额-40,689 万元，比上年同期降低 51,264 万元，总体情况如下： 1、总体情况 单位：人民币万元 项目 本期 上年同期 增长% 营业收入 383,443.20 433,332.16 -11.51 营业成本 281,713.67 296,705.77 -5.05 毛利率% 26.53% 31.53% -15.86 营业利润 -40,316.61 714.91 -5,739.40 利润总额 -40,689.25 10,574.75 -484.78 归属于母公司净利润 -38,435.78 8,707.50 -541.41 基本每股收益 -0.81 0.22 -468.18 从上述指标看，营业收入降低 49,889 万元，营业成本降低 14,992 万元，由 于收入下降、成本升高，导致营业利润等其他各项指标较上年同期均有降低。 2、收入结构分析 单位：人民币万元 业务种类 本期收入 上年同期 增长% 医药制造 233,027.53 282,148.28 -17.41 其中 1、原料药 95,024.16 102,402.60 -7.21 2、制剂 138,003.36 179,745.68 -23.22 医药商业 140,838.82 139,560.82 0.92 其他 3,591.79 4,347.02 -17.37 主营业务收入 377,458.13 426,056.12 -11.41 其他业务收入 5,985.06 7,276.04 -17.74 1 营业收入合计 383,443.20 433,332.16 -11.51 从收入结构对比可见， 原料板块业务收入同比下降 7,378 万元；制剂板块收入同比下降 41,742 万元；医药商业收入同比增加 1,278 万元。 3、产品结构分析 单位：人民币万元业务种类 本期 占比例% 上年同期 占比例% 医药制造 233,027.53 62.33 282,148.28 66.22 其中 1、原料药 95,024.16 25.42 102,402.60 24.04 2、制剂 138,003.36 36.91 179,745.68 42.19 医药商业 140,838.82 37.67 139,560.82 32.76 主营业务收入 373,866.34 --- 426,056.12 --- 从产品结构对比情况分析，公司制剂板块占比有所上升 , 其他板块占比均有不同程度下降。 4、毛利情况分析 单位：人民币万元 业务种类 本期 占比例% 上年同期 占比例% 医药制造 84,374.66 84.54 122,378.14 90.39 其中 1、原料药 23,156.25 23.20 40,666.22 30.04 2、制剂 61,218.41 61.34 81,711.92 60.35 医药商业 15,434.93 15.46 11,379.14 8.4 毛利额合计 99,809.59 --- 135,387.39 --- 从毛利情况看，制剂产品是公司毛利贡献的重要组成部分 , 商业板块毛利额有所提高。 5、期间费用 单位：人民币万元 项目 2015 年 2014 年 增长% 营业费用 63,268.34 63,665.11 -0.62 管理费用 56,253.31 51,315.17 9.62 财务费用 12,626.04 15,102.45 -16.40 合计 132,147.70 130,082.73 1.59 管理费用比同期增加 4,938 万元，增加的主要原因是公司新厂区折旧费用增 加及停产费用增加；财务费用降低主要是 2015 年，公司通过对融资成本的有效控制以及施行资金统管，提高资金使用效率，实现对财务费用的有效管控。 6、其他项目 2 单位：人民币万元 项目 2015 年 2014 年 增长% 资产减值损失 8,244.95 2,742.52 200.63 营业外收入 2,882.95 9,228.09 -68.76 营业外支出 3,255.59 1,717.33 89.57 资产减值损失 8,245 万元，比上年增加 5,502 万元，主要是 VC及系列产品价格下降，计提存货跌价准备。 营业外收入降低主要是上年公司北厂区搬迁， 取得净收益 8,357 万。本年营业外支出增长主要是处置固定资产形成的损失比上年增加。 三、