工厂仓储管理制度与工作流程.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓储管理制度 仓储管理制度 文件编号： 公司ZD-019 发行版次： 01 修订次数： 0 页数： 1/1 编制人： 仓储部 修订人： 制度建设小组 批准人： 总经理 日期： 2011-12-22 日期： 2012-10-29 日期： 2012-11-10 一、目的 为加强公司的仓储管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库规范化，保障公司库存物资的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品（注：用于交易的物资或产品）积压与资金浪费，特制定本制度，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用，要求有关部门遵照执行。 二、适用范围 本管理制度规定适用于本公司所属的各级公司，包括管业公司及下属子公司和集团公司及下属子公司。 三、职权和职责 1.营销人员 1）规范填写要货计划通知单，要货计划通知单上必须填写商品名称、规格型号、数量、金额等。 2）营销人员在当日16：30之前填写次日的销售订要货计划通知单报送市场部输单，市场部打印出要货计划通知单（一式五份）传递给仓储部计划物流科。 3）营销人员必须完好保管所有销售要货计划通知单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 4）及时将经客户签字确认发货单或送货单送交核算会计核销。 5）年初制定下年度销售计划和礼品赠送预算。 6）营销人员应向客户书面通知公司实际收到的退货商品名称与数量，并取得对方签字确认手续。 7）退货过程中尽量应避免商品规格不全、有严重划迹、破损等情况，及时将退货通知质量管理部进行质量鉴定，并通知仓库。 2.市场部 1）市场部客服人员审核采购要货计划通知单后输入销售订单，并在订单上签字确认，然后由市场部经理负责对要货计划通知单和订单进行审核。 2）市场部客服人员审核销售要货计划通知单后输入销售订单，并在要货计划通知单上签字确认，然后由市场部经理对销售订单进行审核。 3）审核内部领用要货计划通知单，审核无误后输入订单。 4）采购商品退货时应根据仓库通知编制红字销售订单。 5）销售商品退货时审核营销人员填写的红字销售要货计划通知单和输入的红字销售订单。 仓储部 1）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用的原则。 2）供应中心采购物资应及时与仓储部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。 3）仓管员对进仓物资必须严格验查物资的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知供应中心向供货单位办理补料或退货手续。进仓物资的质量验收由供应中心负责。 4)经办理验收手续进仓的物资，仓管员应及时开出“仓库收货单”，仓库据以记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 5)各部门领用物资，必须填制“仓库领货单”，经使用部门负责人签名，相关审核部门审核后，再交仓储部负责人批准，方能领取。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领取手续。 6)为提高各部门领取工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发货办法，定为星期二、三、五，三天办理领取事宜，特殊情况除外。 7)各部门下月领用物资的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报仓储部。临时补给物资必须提前三天报仓储部。 8)物品出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领货单”，并验明物资的规格、数量、经仓储部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。 9)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 10)仓管应对各项物资设立“物资购、领、存货卡”，凡购入，领用物资，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 11)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物资盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、仓储部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送管业公司总经理阅示。 12)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 13)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在显眼位置。 14)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 15)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。 4.仓储部部长 1）负责制定和完善仓储部日常管理的制度、业务流程，提高仓储部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 2）负责仓储部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓