仓库盘点管理制度.docVIP

PAGE / NUMPAGES 仓库盘点管理制度 1、目的： 为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。 2、适用范围及盘点频次 本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点；日盘点是对贵重件的盘点。 3、职责 3.1市场部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。 3.2各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。 3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。 4、工作流程 4.1盘点准备 4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。 4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。 4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。 4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。 4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。 4.2盘点实施 4.2.1盘点表的发放 4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。 4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。 4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。 4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。 4.2.2实物盘点 4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。 4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。 4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。 4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。 4.2.3盘点表的返还 4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。 4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。 4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。 4.2.4盘点抽查 4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。 4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。 4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。 4.2.5盘点结果确认 4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。 4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。 4.3盘点总结 4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。 4.4盘点差异的处理 4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账； 4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。