全面预算季度执行分析报告模板.docxVIP

××年××季度××公司 全面估算履行情况报告 一、公司经营估算履行环境剖析 详尽剖析公司内外部经营环境，行业动向变化情况，同比 / 环比趋势情况，以及估算履行与时间进度差别剖析。 二、估算履行总体情况 1、对公司经营和财务状况的主要特点，提质增效工作实施情况以及取得效果，主要估算指标的达成情况进行简要剖析。 2、主要指标估算履行情况： 单位：万元、 % 快报数 估算数 达成进度 与上年同期比较 项目 指标 X 季度快 今年累 X 季度预 今年估算 达成季 达成年度 上年同期 同比变动率 度估算 或同比增减 报数 计数 算数 数 估算 (%) 累计数 (%) 百分比 财产总额 欠债共计 财产欠债 率 营业收入 利润总额 归属于母 公司所有 者的净利 润 净财产收 益率（含 少数股东  － － － － － － － － － － － － － 精品文档 快报数 估算数 达成进度 与上年同期比较 项目 指标 X 季度快 今年累 X 季度预 今年估算 达成季 达成年度 上年同期 同比变动率 度估算 或同比增减 报数 计数 算数 数 估算 (%) 累计数 (%) 百分比 权益） 净财产收 益率（不 含少数股 东权益） 成本费用 利润率  － － － － － － － － 备注：标明“－”栏为不需要填写。 三、主要经济指标的履行情况剖析 （一）效益指标估算履行剖析。 营业收入、营业成本估算履行情况。 重点剖析营业收入、 营业成本估算履行情况， 以及与时间进 度差别原因说明。 关于同比变动较大的指标或偏离估算目标较大 的指标要做进一步剖析。 （业务收入按出口、进口、内销、代理 服务及境外收入进行分类剖析） 单位：万元、 % 达成季 达成 X 季度 今年累计 X 季度预 今年估算 年度 上年同期 度估算 快报数 数 算数 数 估算 累计数 （ %） （ %） 营业收入 主营业务收 入 其中：出口 收入 进口收入 内销收入 代理服务收  同比变 动率 . 精品文档 达成季 达成 X 季度 今年累计 X 季度预 今年估算 年度 上年同期 度估算 快报数 数 算数 数 估算 累计数 （ %） （ %） 入 境外收入 其他收入 其他业务收 入 营业成本 主营业务成 本 其中：出口 成本 进口成本 内销成本 代理服务成 本 境外成本 其他成本 其他业务成 本 毛利率 主营毛利率 其中：出口 毛利率 进口毛利率 内销毛利率 代理服务毛 利率 境外毛利率 其他毛利率 其他业务毛 利率 备注： 1、项目 /指标与估算报表业务损益估算表一致。  同比变 动率 . 精品文档 期间费用指标估算履行情况。 单位：万元、 % 快报数 估算数 达成进度 与上年同期比较 项目 指标 X 季度 今年累 X 季 今年预 达成季 达成年 上年同期 同比变 度预 度估算 度估算 快报数 计数 算数 累计数 动率 算数 （%） （ %） 销售费用 管理费用 财务费用 其 中： 利 息支出 利息收入 1）销售费用估算履行情况剖析，以及与时间进度差别原因说明。关于同比变动较大的指标或偏离估算目标较大的指标要做进一步剖析。 2）管理费用估算履行情况剖析，以及与时间进度差别原因说明。 说明重点费用估算控制情况。 关于同比变动较大的指标 或偏离估算目标较大的指标要做进一步剖析。 重点费用估算履行情况 单位：万元、 % 项目 指标 今年累计数 今年估算数 达成年度估算（ %） 一、归并管理费用 其中：业务招待费 差旅费 会议费 董事会费 办公费 二、本部管理费用 其中：业务招待费 . 精品文档 差旅费 会议费 办公费 根据上表内容进行简要说明。 （ 3）财务费用估算履行情况剖析，以及与时间进度差别原 因说明。 重点说明利率变化及融资借钱额变动影响。 关于同比变 动较大的指标或偏离估算目标较大的指标要做进一步剖析。 利润估算履行情况。 重点说明利润估算履行情况剖析， 以及与时间进度差别原因 说明。关于同比变动较大的指标或偏离估算目标较大的指标要做 进一步剖析。 项目 指标 利润总额 净利润 归属于母公司所有者的净利 润 成本费用利润 率 净财产利润率（含少数股东权益） 净财产利润率（不含少数股东权益）  单位：万元、 % 快报数 估算数 达成进度 与上年同期比较 X 季 今年 X 季 今年 达成 达成年 上年同 同比变动率 季度 度快 累计 度预 估算 度估算 期累计 或同比增减 估算 报数 数 算数 数 （%） 数 百分比 （%） － － － － － － － － － － － － 备注：标明“－”栏为不需要填写。 . 精品文档 （二）财产运行指标估算履行剖析。 财产欠债率估算履行情况。 财产总额、欠债总额、 财产欠债率估算履行情况剖析， 以及 与时间进度差别原因说明。 关于同比变动较