用友U8应收应付帐款操作手册.docx

应收帐款 操作手册 操作手册 TOC \o 1-5 \h \z 1、 应收业务碇 4 2、 应收业务处理 5 \o Current Document 2.1应收单据填制 5 \o Current Document 2.2应收单据审核 6 \o Current Document 3收款单眦理 8 \o Current Document 4选择收款 10 \o Current Document 5核销处理 11 \o Current Document 6制单处理 13 \o Current Document 7其他处理 14 \o Current Document 8期末处理 15 \o Current Document 9应收及应付操作手册緬 17 1,应收业务流程 账款业务流程（流程编号：Sumec-CW-04） 财务部（应收）-应收单据录入（应收）-应收单据审核（应收）-制单处理 财务部 （应收）-应收单据录入 （应收）-应收单据审核 （应收）-制单处理 对应U8程 收款流碎收款单 （預收款）选择收款（亲入）审核 收款流碎 收款单 （預收款） 选择收款（亲入） 审核 （应收）-选择收款 （应收）■收款单录入 （应收）-收款单审核 （应收）-预收冲应收 （应收）-制单处理 注梓: 2 2 ,应收业务处理 2.1应收单据填制 其他应收单是除销售发票产生的应收单之外的单据，点击应收单据录入,如下图 ■,IF* 点击増加后,在表头中选入客户、科目、金额，在表体中录入会计科目和金额,如下表: ? 衲IF* * 1?-* f Ugg 根g 啲s *邮個 v晩羊 ，宓「?柔人 i] CMS校 a础,直侃 mm g漩 邮照 ttfittta Ht 昨価 CRIitt f w? , it* 2、点击此外保存单据 ? OCOOOOTOJ 膈 ±? ? 3803 ? 201*-O? 世-mm 人5 Ct — 30D.0D Xf? P 1W ?314 lO.lfl 填制完成后点击②保存 2.2应收单据审核 点击应收单据审核，系统弹出如下界面 ?珈- r如I。■戶 , N - ? Tw? * ?强 ? wn** ▼旳 T?BM ￡*淳 P BiWi 行 g VW晝晾#?W^￡】M，V 0 wr^twtuF^twumfliTS ij風，,曽寳 应收单列表 ?WH，■归 ?WH ，■归 KWVi ? me聴 wwtea H* g胴 ?成1也 * MWS ?膻 Hi 蚓 I， *ir(oooiM dewxBg地 20H*-? 点查询，输入过滤条件后，点确定 ,,硕 策爾珈e I 口 , ?■ ＞塩n” * stwts *龄. J破?晕》 J制m侦 D础＞?實每 ＞凿■戢早 ＞ g部 妍目 Q但有方霊 a?W!?a ??* 吝户w H敬理 it* Ihi处务I伟 詔 BP ?tK* wi4-wm K SWEW ? smq ?Mie TUIX! m 和 词订 ft 書户 HW ? BttK ?螺可? mu 徂 HMUW *?.* W18* W 1MF.X 2CI OT ? P is GW 点击确定,系统弹出如下界面: ■■i?* 将■■ j * n ▼皿生祯 it 爾 me ? ??? ＞啲 * J必w?早J ?制Wf D宓N?賣危 ＞ ift ■食早 》g，所 waa 十沸順 ■5* ■?*? ” CRItG 时《W W h处务环 歹户 ft P tw fl OMt-CO-X BI9 UL 此处，审核单据. 应收单列表 E ?* ^?xa 4H 兰■齐淳 「2、选择好单据后点出 1、双击此处选择要 审核的单据 ?大霊亓 MWIM2 土 销售系统填制的销售发票，在应收系统需要审核。其操作方法跟应收单据审核是一样，只是路 径不一样，销售发票审核路径如下: ,,硕 ▼町卄”寸 11方由 策爾珈e mm c??eL??^s 顔 P 1B 虹 , ?? w*w * Ktwts 跡? ? gg! ，QK聴 u d??iBsn W?A 早财原 og?即 S^WffORritft 4?T? 发黄■妙史 禳戋 JEW怕 ftnr?: □ 16濫心 KWlTflR □ T3 ■⑦： 57 19 X0 3收款单据处理 当收款时，填制收款单。 1）点击收款单据录入，系统弹出上图 2）点击增加按钮’输入表头（结算方式、客户、金额）等内容，然后保存、审核, 也可以先保存，不审核，到收款单据审核中去进行审核操作。如下图： r Big* ? ^9 *#*? iww a3 23 ?叫氏｛孙 jgx| s’ ITJFOtff. /省血 *、、? t ? gF皿tn万E?rrflmr 买as. :CH-W-01 :CH-