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物资材料管理规章制度 物资材料管理规章制度 PAGE / NUMPAGES 物资材料管理规章制度 物质资料管理规章制度 资料管理规章制度 （一）、整体要求 、加强物质管理，及时做好各种物质业务核算、清耗、盘点工作，成立资料采买、点收、发料一条龙管理，严格把好资料的采买、点收、储蓄、清耗四大关。对大宗资料和大堆资料的采买，除局指一致招标外，均要由项目经理牵头，组织物设、计财、施技、安质、试验室等部门参加招（议）标，在经过试验室取样试验合格、并经项目经理办公会批谁后，方可签署采买合同。在采买过程中应尽量采用定点采买，净化采买渠道，以保证资料的质量这一大关。在采买过程中，涉及金额较大的资料支付，应由财务部门依照点收单 以转帐方式支付。对直达工地的资料，点收单、发料单都要在当天交同级财务部门一份，每个月 25 日，物质设施部应及时填报资料耗资表，并及时报送财务，便于会计核算。物质 设施部对采买的物质必定按贯标程序进行表记工作 , 及时进行如期或不如期的盘点 , 编制盘点表 , 送财务部门进行帐帐核对。对在核对中发现帐实不符的情况，应及时上报主管部 门领导，责成物质设施部进行盘点原因，财务部门对盘点结果依照领导的决策作相应的业务办理。对于赊购或预付款形式购入的资料，获取发票的，交由财务做挂帐办理；未获取发票的，由物质设施部备查登记，月底送财务编制付款计划表。依据有限企业资料采买的办理方式和实质，要求物质设施部登记资料管理台帐，详细记录各项资料的采买日期、品种、规格型号、数量、单价、金额、购买地点、发票号，付款提示以及其他备注项目。资料控制力争整体资料花销耗资控制在图纸标定合理耗费范围内。 二、资料管理工作程序 （一）、项目物质管理操作流程图 、项目上场后由项目技术或计划部门依照已到施工设计图纸，核算出每个单位工程各种物质设计实质需用总量（含加工工艺耗费量），汇总编制《项目单项工程物质需求总数量核算表（汇总表）》见附表、《项目单位工程资料需求明细表》见附表，经项目总工程师审批后，交项目物质设施部推行。后续图纸和改正调整的物质需用量，依照此工作程序，履行报批手续。 、项目计划部门依照《项目单项工程物质需求总数量核算表（汇总表）》、《单位工程资料需用量明细表》，在考虑倒运、保存耗费的基础上，编制《工程物质需求总计划表》见附表；计划部门下达月施工计划的同时，下达《月物质需求计划》见附表，报项目总工程师审批后，交物质设施部编制《月物质采买计划表》见附表，推行采买供给。项目物质设施部必定严格依照《工程物质需求总计划》和经济批量分期分批采买物质，依照《单位工程物质需用量明细表》和工程施工进度控制发料，超额用料必定由项目计划或技术部门提第一版面说明经项目经理审批后方可发料。 、项目部物质部门依照划分的采买权限及采买物质种类，组织力量对项 目工程周边地区的物质市场（或潜藏料源）进行检查研究，检查主要内容：生产、经营资格、生产规模、质量水平、单价、运距、储运能力、资信情况、初步预选部分供方并成册，组织项目部施工技术、计财部门逐一对预选的供方进行议论，将已具备资格的供方 名单填入《合格供方评审表》（见附表） A 、 B 类物质报局指企业评审、宣布； C 类物质由项目部自行宣布。 、对已评审合格的供方，成立合格供方档案，以便及时收集、整理、反响供方信息。填写《合格物质供方名单》（见附表） 、《物质采买计划》（见附表）编制，依照计划部供给物质需求计划，由物质设施部依照甲供、甲控资料种类编制资料采买计划，报分管领导及项目经理审批后，送财务部编制资本需求计划，并提交项目经理办公会通过后推行。物质设施部将办公会经过的资料采买计划送一份交局指物设部或物质供给商，作为供方生产、组织资料供给的依照；项目部施工技术部、试验室、质检部、物质设施部、总工程师、分管领导及项目经理各执一份。 、除劳务合作合同规定的甲供、甲控资料，其他资料由施工队组织采买供给。物质设施部依照施工技术部供给的资料需求计划，指导施工队编制资料采买计划，财务部指导施工队编制资本供给计划，报施工队队长、项目部各部门负责人、总工程师、分管领导、 项目经理审批赞成后推行。对施工队自行采买的资料，施工队应依照项目部的要求保证资料质量，按批、次供给产品合格证书，并按项目部物质设施部要求的一致格式入库点验、发料，按财务部的要求供给合法的应税发票等等。 （二）、资料采买及供给 、对于合同规定的甲供、甲控料，必定由项目部组织一致采买供给，各施工队资料员参加对资料质量的检验和市场价格的督查。项目部发现施工队 不经项目部赞成而私自购买的甲供、甲控资料，则处以资料员罚款 2000 元，施工队 罚款 10000 元；第二次购买甲供、甲控资料则资料员罚款 4000 元，施工队罚款 20000 第三次购买甲供、甲控资料则资料员罚款 8