产业创业投资基金托管服务介绍.pptxVIP

资产托管部：余晓东 二零零六年六月;目　录;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;我国产业/创业投资基金发展的现状;目　录; 产业/创业投资基金托管服务介绍;托管的作用—— 确保基金安全运作，维护基金持有人的利益； 发挥银行特长和信誉优势，保障基金资产的安全； 利用银行结算网??优势，确保基金资金清算的安全高效； 监督和规范基金管理人的投资行为，确保合规运作； 对基金资产进行科学合理的核算，实现公允的基金业绩评估； 为基金提供其他增值服务。;基金管理公司;为基金开立和管理所有账户； 安全保管所托管基金的资产； 负责基金的资金清算； 监督基金的投资运作； 复核、审查基金的会计核算； 定期出具基金业绩报告和托管人报告 为基金提供项目信息、项目配套融资支持等的金融服务； 为基金提供专业到位的咨询服务 财务顾问服务(贯穿于项目预选、项目评估与决策、项目管理以及投资变现提供等各个环节）； 信息咨询。;托管费收入： 产业/创业基金的托管费收入一般为注册资本或实收资本的0.15%-0.2%/年。 以注册资本10亿元人民币计算，每年托管费收入约为150万－200万元。 沉淀资金收益： 由于产业/创业基金存续期限较长（7－12年），一般投资进度缓慢，如某基金成立1年时，仅投资30％，成立1.5年时，仅投资35％。 其他无形收益 银行信誉、形象、综合金融服务经验、对公金和个金业务的带动作用等。;目　录;我行产业/创业投资基金托管服务优势;;完善的业务制度体系和风险控制体系;SAFE-核心托管业务系统;我行产业/创业投资基金托管服务优势;我行产业/创业投资基金托管服务优势;我行产业/创业投资基金托管服务优势; 动态、全面的托管产品和理财产品信息 丰富的市场资讯 委托组合的最新经营状况 个性化、专业化的各类报表、报告 ;目　录;国内首笔成功运作经验—中比基金托管人;中比产业基金的组织架构;我行作为托管银行全程参与了中比基金的前期筹备和后期托管运作，在国内相关政策法规尚未健全的情况下，独立设计开发了产业基金托管运营模式，研究制定了产业投资基金会计核算和基金估值方法，为中比基金提供了优质和有效的托管服务； 国家发改委和中国财政部（基金主要发起人）对浦发银行所构建的中比基金托管运营模式予以了充分肯定，中比基金董事会对浦发银行的托管工作高度认可。 ;产业基金托管业务联系方式： 资产托管部 总经理 刘长江： Liucj@ 资产托管部 市场总监 刘 梅： Lium2@ 资产托管部 产品经理 余晓东 72001;Yuxd@ ;谢　谢！;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。7月-217月-21Thursday, July 15, 2021 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。17:47:5917:47:5917:477/15/2021 5:47:59 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。7月-2117:47:5917:47Jul-2115-Jul-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。17:47:5917:47:5917:47Thursday, July 15, 2021 13、志不立，天下无可成之事。7月-217月-2117:47:5917:47:59July 15, 2021 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。15 七月 20215:47:59 下午17:47:597月-21 15、会当凌绝顶，一览众山小。七月 215:47 下