公司差旅费管理办法(范本).pdfVIP

越努力，越幸运！ （页眉可删除） XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 差旅费报销管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强对公司差旅费的管理， 建立有效的差旅费控制机制， 切实降低差旅费用，按照“勤俭节约、务实高效”的原则，结合我公司实 际情况，特制定本管理办法。 第二条 本办法所指差旅费是指我公司工作人员离开本地城区（不含 出国出境）开展公务活动所必需的费用，开支范围包括城际交通费、市内 ！ 交通费、住宿费、伙食补助费和其他差旅费。 载 下 城际交通费是指工作人员离开工作场所而到达另一市（县、区） ，因乘 迎 坐相关交通工具而发生的费用； 欢 市内交通费是指工作人员到达另一市（县、区）后，因开展公务活动 乘坐市内交通工具而发生的费用； 住宿费及伙食补助费是指出差期间因食宿而发生的费用； 其他差旅费是指为完成出差任务而发生的除以上几项以外的费用。 第三条 本办法适用于总公司各部门以及各分（子）公司。 第四条 差旅费的报销范围及审批严格按照公司内控制度的相关规 定，本着预算控制、归口管理、逐级审批、从严从紧的原则进行费用管理。 第五条 公司差旅费的报销总体实行“总额控制与标准控制”相结合 的方法；差旅费中的城际交通费及其他差旅费凭票据实报销；住宿费报销 知识管理 1 1 越努力，越幸运！ （页眉可删除） 实行“标准控制、凭票报销、节约按比例返还、超标自负”的方法；市内 交通费及伙食补助费实行“包干使用”的方法。 总额控制是指公司各部门按照全面预算要求，提出各部门全年差旅费 的预算指标总额，经办公会审定并报总部审核后，实施预算控制。在预算 总额范围内，各部门可根据工作实际，自行安排工作人员，统筹使用差旅 费用。若差旅费超过预算指标，财务部门不予报销。 标准控制是指公司根据工作人员的不同职级，制定相应的差旅费高限 控制标准，工作人员一般只能在控制标准内报销差旅费，超出控制标准的， 财务部门不予报销。 ！ 第二章 出差审批 载 下 迎 第六条 各单位对工作人员要事先定任务、定人数、定地点、定时间， 欢 认真作好出差的审批工作。如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天 数的，须经单位主管领导批准，否则，对其超出天数的差旅费用，财务部 门有权不予报销。 第七条 公司副总以上领导和各分（子）公司主要领导出差，由公司 主管领导批准。 机关各部室工作人员出差 , 由公司分管领导批准； 各分 （子） 公司的工作人员出差，均按隶属关系由各单位主管领导审批。 第八条 因工作需要必须外出学习 ( 各类技术、业务学习以及学历教 育、实习见习 ) ，须经公司领导批准并报人力资源部门备案。 第九条 工作人