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报销制度 (精选多篇 ) 第一篇：报销制度费 用 报 销 制 度 为了加强公司的财务管理工作， 统一各部门的报销程序及规定， 现结 合公司的具体情况，特制定本制度 一、借款的审批权限 公司员工因工出差预借差旅费， 应填写 “借款单 ”并注明借款事由及行 程，由部门经理审签后，送公司总经理批准，方能借款； 二、报销单据的填写 严格财务收支审批制度， 公司发生的各项开支都必须由经手人填写费 用报销单，注明支出事由、项目、发票张数，报销金额，为了分清责 任，不同人员支出的不同的业务费不得混淆在一张报销单上 .。任何 经费的报销必须由两人以上的签字，即经办人、审批人等。 三、支出相关部门的审核 对所有报销内容， 相关部门经理，必须就其合理性及必要性进行审批。 具有审批权限的人员， 不得签涉及自己的费用， 其费用由同级人员审 核，再交由上级主管负责复审。 ▲差旅费： 于返回的 3 天内报销，超过规定时间期限仍未报账，每天 罚 20 元，票据不全或涂改的每次罚 100 元。出差人员严格按照规定 报销，单人出差，有到达不同地点、不同事由的须分别填制报销单， 合并一起报销。集体出差者，同去同回，谁借款，谁报销。非同去同 回的，各自分别报销。 出差人员可以按照出差的时间顺序列一份出差 明细单，以方便各部门经理对差旅费的审核。 ▲住宿费：一般人员出差，单人按 60 元/天标准执行；两人共同出差 按 45 元/天/人标准执行， 三人共同出差按 40 元/ 天/人标准执行， 超出 者，多出费用由个人承担。 ▲出差伙食补助： 以实际出差的自然天数计算， 补助标准为 20 元/人， 两人或两人以上一起出差的， 报销补助费时应合在一起， 以避免重复 报销。 ▲业务费用：一般人员不能以任何理由请客送礼， 确因需要请客送礼， 应先申请，后执行，并把握票。各部门应本着勤俭节约的原则使用业 务费。所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在背面签字，若两 人或两人以上同去，业务招待费须有两人以上的签字，此外，在背面 须注明时间及招持客户的名称。 ▲交通费：长途交通费按有效（打印有始发地、终到地、发车时间、 车次）票面金额核报，火车夜间行驶达到 6 小时的可核报硬卧车票费。 因工作需要， 经公司总经理批准可乘坐火车软卧及飞机。 出差人员在 外地因地形不熟等工作需要，需要打车的，原则上是实报实销，但在 发票须注明日期， 起始地点，原因，如果定额发票与实际金额不符的， 还应注明实报金额。 员工在市内因工作需要可核报出租车票， 出租车 票需注明上车地、终到地、乘车日期时间，里程等相关内容。 安徽三奇能源技术有限公司 第二篇：报销制度公司财务费用报销制度 为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理， 结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定 ,特制定本报销 制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度 每周二定为费用报销日， 每月的最后一个周五不汇款。 在报销流程前， 所有单据未齐备的，必须补齐手续后方可进入报销流程。 报销以 “周 ”为单位，并附相关凭证，不得几周凭证粘于一起，否则财 务部将予以退单处理。 当月发生的费用应尽量在当月报销， 最晚不得 超过发生月份月底， 如逾期须经总经理书面批准， 否则财务部将不予 报销。 财务复核结果视情况做下列处置： ① 退回报销单（注明退回原因） 。 ② 剔除部分不合格、 不合理、说明不全之金额后付款