食品饮料行业2021年二季度基金持仓分析.docxVIP

食品饮料前二十大重仓股配置情况 从前二十大重仓股情况来看，基金配置的前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比在连续四个季度上涨后略微回落。 2021Q2 前二十大重仓股持股市值占基金股票投资市值比为 21.98%，环比 21Q1 下降 0.51pct，持仓集中度略有下降。 图 1：基金前 20 大重仓股持股市值占基金股票投资市值比（%） 资料来源：Wind，研究 自 2009 年以来，除 2012 年四季度，基金配置的前二十大重仓股均涉及食品饮料板块个股，涉及的个股包括贵州茅台、五粮液、泸州老窖、洋河股份、伊利股份、双汇发展、山西汾酒。2021 年第二季度，基金配置的前二十大重仓股中食品饮料板块个股有五家，分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份，持股市值占基金股票投资市值比分别为 2.88% 、2.16%、0.88%、0.81%、0.56%，其中贵州茅台、五粮液和泸州老窖持股市值占比分别位列前二十大重仓股的第一、第三和第十，山西汾酒和洋河股份分列第十二、第十七。 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 前 20 大 持股占比 中国平安 3.58 中国平安 3.19 贵州茅台 2.52 贵州茅台 2.36 贵州茅台 2.48 贵州茅台 2.70 贵州茅台 3.15 贵州茅台 3.36 贵州茅台 2.88 贵州茅台 2.72 贵州茅台 3.13 中国平安 2.38 中国平安 1.51 五粮液 1.62 五粮液 1.98 五粮液 2.32 五粮液 2.28 宁德时代 2.26 五粮液 1.82 五粮液 1.72 五粮液 1.42 五粮液 1.21 立讯精密 1.61 立讯精密 1.48 中国平安 1.47 腾讯控股 2.00 五粮液 2.16 1.52 1.31 1.38 恒瑞医药 1.13 恒瑞医药 1.13 隆基股份 1.24 美的集团 1.27 海康威视 1.32 腾讯控股 1.53 伊利股份 1.35 格力电器 1.28 格力电器 1.24 立讯精密 1.07 中国平安 1.09 中国平安 1.22 宁德时代 1.23 中国中免 1.16 海康威视 1.39 格力电器 1.32 恒瑞医药 1.13 万科A 1.09 0.98 长春高新 1.04 中国中免 0.99 腾讯控股 1.19 1.15 药明康德 1.26 美的集团 1.13 立讯精密 0.98 立讯精密 0.98 万科A 0.89 美的集团 0.75 美的集团 0.95 中国中免 1.14 宁德时代 1.14 隆基股份 1.18 泸州老窖 0.84 美的集团 0.95 美的集团 0.97 迈瑞医疗 0.78 宁德时代 0.74 迈瑞医疗 0.88 泸州老窖 1.07 泸州老窖 1.07 1.03 兴业银行 0.77 伊利股份 0.84 恒瑞医药 0.93 伊利股份 0.77 迈瑞医疗 0.73 宁德时代 0.83 隆基股份 1.02 中国平安 0.98 迈瑞医疗 0.98 恒瑞医药 0.74 泸州老窖 0.81 伊利股份 0.87 格力电器 0.73 0.72 泸州老窖 0.80 迈瑞医疗 0.92 迈瑞医疗 0.92 泸州老窖 0.88 中信证券 0.67 兴业银行 0.73 兴业银行 0.78 0.73 中国中免 0.72 恒瑞医药 0.79 立讯精密 0.90 隆基股份 0.89 中国中免 0.88 温氏股份 0.66 中信证券 0.72 泸州老窖 0.71 长春高新 0.70 隆基股份 0.66 腾讯控股 0.77 0.82 美的集团 0.87 山西汾酒 0.81 立讯精密 0.66 海康威视 0.71 中信证券 0.69 美的集团 0.68 万科A 0.61 0.76 恒瑞医药 0.79 药明康德 0.86 美团-W 0.81 长春高新 0.64 保利地产 0.69 海康威视 0.67 中信证券 0.65 兆易创新 0.55 伊利股份 0.71 海康威视 0.77 美团-W 0.82 东方财富 0.67 隆基股份 0.62 长春高新 0.68 保利地产 0.67 保利地产 0.63 格力电器 0.54 顺丰控股 0.68 药明康德 0.75 长春高新 0.69 爱尔眼科 0.64 保利地产 0.61 隆基股份 0.57 长春高新 0.59 兆易创