眼科医院建设项目可行性实施报告.docx

眼科医院建设项目 可行性研究报告 第 1 章 项目总论 项目提要 项目名称 ** 眼科医院 可行性研究报告编制单位 ** 眼科医院集团股份有限公司 可行性研究报告编制日期 2009 年 2 月 18 日 项目建设地点 某市西湖区解放西路 68 号 项目建设单位 ** 眼科医院集团股份有限公司 项目融资总额及资金筹措 项目融资总额为 3509.4 万人民币，资金主要用于建筑物装修、仪器以及设备购进及流动资金需求等。 ** 眼科医院集团股份有限公司的资金需求构成 （单位： 万元） 项目 项目 金额 项目 金额 医疗设备 1713 装修费用 720.00 办公设备 120.00 流动资金 490 交通工具 65.00 不可预计费 用 181.4 其他设备 220.00 合计 3509.4 本项目所需资金均由 ** 眼科医院集团股份有限公司自筹。 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下： 表 1 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 3509.40 货币 单位均为 人民 项目总投资 万元 币，下同 1 固定资产投资 3018.00 万元 1.1 其中：建筑工程投资 720.00 万元 1.2 医疗设备投资 1713.00 万元 1.3 办公及交通工具 185.00 万元 1.4 其它设备 220.00 万元 2 铺底流动资金 490.00 万元 3 资金来源 3.1 自筹资金 3509.40 万元 3.2 银行贷款 0 万元 4 营业收入 41038,61 元 未来 8 年平均收入 4.068513,57元5利润总额未来 8 年平均利润1.213250,18元6营业税金及附加 4.06 8513,57 元 5 利润总额 未来 8 年平均利润 1.21 3250,18 元 6 营业税金及附加 未来 8 年平均 7.41 7 财务部收益率（ IRR） 13.82% 税后 8 年现金流计算 按未来 5 年平均利润 8 投资利润率 14.91% 计算 9 投资回收期 6.7 年 税后，静态 税 后 财 务 净 现 值 20,424,7 10 元 8%贴现率计算 （ NPV） 54.59 可行性研究结论 本项目的建设， 是有效满足某眼科市场需求、 实现 ** 眼科区域经营战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一，本项目的实施，在业务发展方面拥有巨大的市场潜力。项目实施地巨大的市场需求基数，以及医疗服务需求客户的多样化需 求，使得本项目实施后，能获得充分的市场开发基础。 第二，项目方 ** 眼科集团具有成功运营 10 余家连锁眼科医院的 经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、 配备了大批先进的眼科医疗设 备，这些资源在项目方连锁经营的模式下得到共享运用、 产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备相当的优势。 第三， 本项目各项财务指标均符合公司的发展要求， 同时也能为 当地带来良好的社会效益。 综上所述， 本医院建设项目的实施， 在经济和社会效益上具有良好发展前景，运营规划也能够得到有效实施，且风险可控，预期经营目标能够实现。因此，本项目具有充分的可行性。 可行性研究报告编制依据 ** 眼科医院集团股份有限公司提供的项目资料； 国家发展和改革委、 建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版 ) 》； 综合医院建筑设计规； 《室外排水设计规》； 《医院污水处理指南》； 医疗废物管理条例； 危险废物经营许可证管理办法。 第 2 章 背景与概况 国家政策背景 鉴于医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关， 国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自 2000 年 5 月以来连续颁发了《关于城镇医疗卫生改革指 导意见》、《关于城镇医疗机构分类管理的实施意见》 等十来个深化改革的政策， 各地也相继出台了相关的配套实施措施。 这些政策措施通过分类规管理， 提供税收等优惠政策， 正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服 务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日 益增长的服务要求。 《医药卫生事业发展“十一五”规划纲要》提出，积极推进医药 卫生体制改革和制度建设。 强化政府责任， 初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架， 采用适宜医疗技术和基本药物， 为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。 积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、 推进城镇居民基本医疗保险、 完善城乡困难居民医疗救助， 发展商业健康保险， 逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。 按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化 改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，