福建新一代信息技术产业创业投资基金XXXX0229.pptx

福建新一代信息技术产业发展创业投资基金募集概要目录致投资者基金特色基金概览新一代信息技术产业简介项目储备兴业资本的优势我们的团队 1 2 3 4 567Page ? 2本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密致尊敬的投资者： 非常荣幸能诚邀各位共商福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（暂定名）之基金募集计划，愿与各位共享优势资源，共赴资本盛宴。私募股权基金(Private Equity Fund)作为国际主流的直接投资工具，是深化金融改革与创新的有效路径。在政府相关部门的大力推动下，股权投资基金近几年间在我国获得了快速发展，为缓解中小企业尤其是高科技企业融资难提供了又一直接融资的渠道。同时，中国经济中长期存在的资产（股票二级市场和房产市场）价格泡沫使市场上的正常投资需求因过高的投资风险而长期得不到有效满足，而PE投资毫无疑问将成为部分成熟机构投资者的最佳选择方向。本次新募基金，兴业资本将一如既往投入最优秀的团队和资源，以满足合格投资人成熟的PE投资需求，以专业服务运作保证投资回报。兴业创新资本管理有限公司基金特色 ? 福建省政府参股福建新一代信息技术产业发展创业投资基金 （暂定名）25%，如基金盈利，政府出资的1亿元只收基本回 报（1亿*一年期银行存款利率*实际使用年限），其余超额收 益由其他合伙人按出资比例分配。该超额收益可以覆盖20% 的业绩提成费，其他投资者可节省业绩提成费用。 ? 福建省政府出资1亿元现金参与基金设立，采用市场化方式 运作； ? 福建省政府推荐了一批优质项目作为项目来源； ? 该基金投资的企业，福建省政府会有一定的政策倾斜。? 兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司，截止2011年底 共投资项目14个，已有3家上市，1家过发审会，今年有5家 上报IPO材料，已上市3家投资回报高达5.09倍；费用优惠政策倾斜业绩优异 ? 兴业资本依托母公司兴业证券，将给客户提供优质全面的金 融服务。Page ? 4本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览 ?基金全称：福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（有限合伙） 有限合伙机制将投资人和管理人的利益紧密地结合在一起，并形成对管 理人的有效监督与道德风险控制。 ?基金实际管理人：兴业创新资本管理有限公司（简称“兴业资本”） 兴业资本为国内第五家IPO上市的证券公司——兴业证券股份有限公司 （简称“兴业证券”）旗下唯一专职从事直接股权投资业务的全资子公司。 在本基金中，兴业资本将以财务顾问的身份担任该基金的实际管理人。Page ? 5本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览 兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司（简称“兴烨创投”）， 已累计完成投资项目14个，其中3个项目已成功发行上市，1个项目已过会， 2012年内预计又有5个项目上报中国证监会申请IPO发行审核。 兴业资本将继续秉承以往稳健的投资风格，并以百分百的努力专注于 本基金的管理工作。兴业资本将整合自身及母公司兴业证券股份有限公司 的各方面资源，突出券商系股权投资基金的优势。Page ? 6本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览 ?募集概要 基金拟募集规模：人民币4亿元 （正式签署《有限合伙协议》的全体合伙人须一次性缴纳认缴资本。） 每单位基金价格：人民币100万元/份 认购对象：境内合格投资者 最低认购额：500万元 福建省信息化局出资1亿元，其他投资人出资3亿元 ?基金存续期：5年（暂定），分配按单个投资项目结算，当投资项目回收的收益超过 1亿时，多余的收益按股权比例分配给其他投资人。如基金存续期满，经代表半数表 决权的合伙人同意可延期1年。Page ? 7本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密 基金概览? 基金组织结构 有限合伙制企业。 基金募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日常运营和管理。 兴业资本指定一家投资机构担任普通合伙人。兴业资本担任本基金唯一的财务顾问，实际负责基金的日常运营和管理。 Page ? 8本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密 基金概览?费用与收益分配 基金管理费用：前两年投资期按认缴基金规模的年率2％支付；后三年退出期 按1%的年率支付；按天计算、按季支付。 基金托管费用：暂定按基金实际出资额年率0.1%支付。 认购费按认缴金额的1%收取，单笔超过2000万的免收认购费。 收益分配：基金净收益的20%作为普通合伙人的业绩报酬。 Page ? 9本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密 基金概览?费用与收益分配（续） 本着福建省政府财政资金对于战略新兴产业投资予以积极扶持的精神，在