550_公司财务部工作制度及岗位职责.docxVIP

原创材料 仅供学习 公司财务部工作制度及岗位职责 一、财务部工作制度 在**公司各项财务会计制度的指导下，在中心主任的领导下，出台并组织实施财务内把握度，搞好财经治理工作。 1、资金预算制度 （1）依据选购任务建立选购资金预算制度，逐月编制资金预算表及上月实际与估计比较的资金运用表。并按规定呈送相关部门把握选购资金的运用状况。 （2）帮忙中心主任筹措调度好资金，并于次月十日前按月将有关银行贷款额度可动用资金、存款余额等编制“银行借款明细表”呈中心主任审核作为决策的参考。 2、资金把握制度 依据选购资金准备做好日常选购中的资金把握制度。达到资金运用的最高效益。 3、财务把握制度 （1）应随时核对