某公司年度经营大会报告.pptx

富之基2013年管理年会 王富洋2013年1月28日序 言 2012年是承上启下的一年，在面对行业巨大机遇的同时，我们遇到了众多的挑战。 2012年公司突遇钓鱼岛危机事件，使年度经营目标的实现难度加剧。公司整体销售业绩达成 71.72 % ，利润达成 67.17 %。虽未能达成预计目标但我们富之基人众志成城，以高度的使命感与责任心共同努力面对诸多困难。在这里，请允许我代表董事会，向在座的各位以及所有的团队成员表示最衷心的感谢！ 各位同仁，你们辛苦了！ 下面，我将公司“2012年经营管理总结与2013年经营管理规划”做简要阐述。目录第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记公司经营盘点客户布局盘点公司管理盘点第二部分 2013经营管理规划年度战略主题公司经营目标客户业务布局公司管理规划目录第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记公司经营盘点客户布局盘点公司管理盘点1、公司大事记目录第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记公司经营盘点客户布局盘点公司管理盘点公司经营盘点——销售收入2011-2012年同期销售收入对比情况单位：万元销售收入目标达成情况单位：万元同比增幅28.4%销售收入完成率80.64%项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月销售收入412.79401.09501.32470.01552.47492.23543.02504.69512.68396.81502.60447.81项目2011年度2012年度增幅销售收入5524.175737.523.86% 2012年全年实现销售收入 5738万元，完成目标的 71.72%，较2011年同期增长213万元，增幅达到3.86%。备注：以上数据由财务部提供。公司经营盘点——销售净利1-12月销售净利目标达成情况 单位：万元2011-2012年同期销售净利对比情况 单位：万元销售净利目标达成率101.54%增幅：-15.21%项目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月销售净利-24.7294.6856.7378.89105.8099.12140.2584.3880.2082.4893.7175.71项目2011年度2012年度增幅销售净利1140.67967.23-15.21% 2012年销售净利完成全年目标的67.17 % ，未能完成全年目标。比2011年同比下降15.21%。备注：以上数据由财务部提供，数据为合并净利润。公司经营盘点——运营效率分析2012年应收账款周转天数较2011年减少12天，说明销售增长的同时资金回笼速度亦加快，应收账款变现的速度越快，资金被占用的时间越短。 2012年存货周转天数是70天，较11年增加了13天，存货周转天数比较长，说明存货的增长较快，存货的变现能力减弱。流动资产的周转率增长说明流动资产周转速度越快，利用较好，总资产周转率降低说明固定资产投入加大，没用充分发挥效用。资产负债率降低，说明权益资本的增大，偿债能力增强。项目 2010年2011年 2012年增长情况(%) 应收帐款周转天数 1019410612.77%存货周转天数 81%流动资产周转率 （次） 2.32.191.8-17.81%总资产周转率 （次） 1.030.980.95-3.06%资产负债率 51.30%44.49%39.13%-12.05%备注：以上数据由财务部提供。目录第一部分 2012年经营管理回顾 公司大事记公司经营盘点客户布局盘点公司管理盘点产品分类主要客户主要销售产品成品机月生产量2012年占销售额比例备注好帮手1、好帮手总公司主要后装市场的线束及插座，电源线、主机线、USB线、IPOD线、音视频线、专车专用电源插座等；2、车身电子主要为车身线束及插座等；7~9万台70%　江西好帮手前装市场的影音线束及插座等4~6万台12%　飞歌主要为主机线、IPOD线、USB线及插座等8~12万台11%　远峰主要为汽车影音线束，转接线、主机线、连接线、IPOD线、USB线及插座等3~5万台2%　杰成主要为汽车影音线束，电源线、USB线、外挂盒转接线及插座等3~5万台2%　华阳主要为汽车影音线束，电源线、USB线、音频线及插座等28~30万台2%　丰诺主要为汽车影音线束，摄像头线束及插座等。2~3万台1%　路畅主要为汽车影音线束，USB线、转接线等。4~8万台0.50%　天派主要为汽车影音线束，主机电源线、USB线等。6~10万台0.50%　德赛西威主要为汽车影音线束，转接线、USB线等。15~20万台0%2012年年底进入打样阶段，订单暂无。好帮手客户分析远峰飞歌华阳德赛江西好帮手杰成 路畅天派丰诺不到位已落实1、交付、成本、质量等内部管理未能完善，综合管控能力低；2、对