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财务个人年终述职报告 财务年度述职报告 各位领导、同志们： 是公司发展的关键年，在公司领导的正确领导下，经营财务 部紧紧围绕公司“流域、梯级、滚动、综合”的战略方针和 “市场化、科学化、国际化”的发展理念，展开工作，在部 门全体人员的共同努力下，圆满的完成了本年度工作任务， 为公司的发展做出了应有的贡献。 一、工作回顾 1、积极组织部门人员，做好部门工作，具体体现在： ①完成公司日常各项财务核算工作，及时提供有关财务信息。 在公司会计人员不足的情况下，互相协作，努力工作，满足 两地核算的需要。 在办理各项费用报销时， 多解释、 多理解， 同时严格按有关财经法规及公司有关规定，按程序和审批权 限办理。 ②加强公司现金、 银行存款管理， 做到日清月结， 帐实相符。 ③按时编制报送财务报表，及时反映公司基建经营状况。 ④按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。 2、根据中国大唐集团公司管理要求，不断加强和完善会计 管理基础工作 ①逐步健全和完善公司财务制度公司内部监督、约束机制。 按中国大唐集团公司下发的各项管理制度制定适合本公司 需要的各项管理规章制度，如预算管理办法、资金使用管理 审批制度、财务档案管理办法、内部会计管理制度、会计基 础工作规范等， 使公司的财务工作逐步走向规范化、 制度化。 ②修改和完善会计科目体系和核算办法，以适应工程建设管 理的需要； ③不断提高会计人员的政治业务素质。以各种形式促进部门 人员不断学习，促进公司财务管理整体水平的逐步提高。 ④实现和完善了异地财务核算，提高了办事效率，确保财务 信息准确、及时。 3、努力把好费用开支审核、控制关，做好公司预算执行情 况分析。认真编制财务、费用预算。做到事前有计划、事中 有控制、事后有总结有清理。 4、参与公司合同的谈判及合同条款的审查，及时了解有关 合同的内容，以使合同执行到位； 5、积极落实项目资金，确保工程需要 是电力体制改革年， 公司股东会、 董事会等均不能按时召开， 股东资本金不能按期到位，为确保工程建设资金的需要，我 们积极向银行争取贷款资金，至年底累计到位银行贷款资金 21000 万元，其中开行长贷 11000 万元，短贷 4000 万元，建 行短贷万元，中行 3000 万元，工行短贷展期 1000 万元。保 证了喜河水电站按期开工及工程进度对资金的需求。 6、及时办理工程保险，降低工程风险 4 月经与多家保险公司商谈，最终与天安保险股份有限公司 西安分公司签定了《陕西汉江喜河水电站工程保险协议》 ， 为工程的顺利建设及人员的安全提供了有力的保障。并就今 年雨季给喜河工程造成的损失，向保险公司进行索赔，共计 取得工程损失保险赔偿万元。 7、 加强与公司各部门之间的联系与沟通， 多汇报， 多交流， 争取各方对财务工作的理解和支持。同时搞好部门内部团结 协作，增强凝聚力，从全局出发，自觉维护安定团结； 8、聘请了会计师事务所对公司的有关业务定期进行检查， 以便及时发现问题，消除工作中存在的隐患。 9、加强政治学习，深刻领会“三个代表”的精神实质，廉 洁自律，奉公守法，与公司签定了“三项责任制”分解落实 责任书，年内没有违规违纪的情况。 10、及时做好工程结算，按时办理各项付款。没有因工程款 项支付影响工程进度的现象发生。 11、做好部门年度工作总结，吸取教训，