现金出纳-岗位职责.pdfVIP

公司部门职能及岗位职责 版本 B/0 职位说明书 中建X局 职位名称：现金出纳 职位编号： 职位说明书 制定时间：2020 年10 月10 日 所属部门： 财务部 编制：1 直接上级职位名称：会计科长 直接下属职位名称： 职位说明 职位使命与目的 现金收付业务，保证现金安全 职位职责及主要工作任务 1、检查领款人是否已在现金凭证、原始凭证上签字齐全，检查无误后，根据现金凭 证的金额支付现金。 2、根据现金需求量及时作出提现申请，填制提现申请单交部门经理签字，该提现申 请单为提现凭证的原始附件之一。避免职工不能及时领款，杜绝职工多次领款不得的 现象。 3、及时将每天没有发出的库存现金缴存银行，保证财务部日现金存量不超过3万元。 4、保证库存现金的安全，对现金收支过程出现的短款全额赔偿。 5、提款必须由公司派车，保证提款过程的安全。 6、现金日清月结，每天盘库。 7、对现金凭证中尚未领取的款项，设备查帐。该备查帐为出纳交接的要件，下任出 纳须连续记录。 8、对超过半年未发出的现金凭证，提交会计办理收款挂帐处理。 9、收到现金需向缴款人开具收据，并将记帐联交会计做收款凭证。 10、对内部机构所收现金上缴到财务部时，需核实内部机构已开的收据存根联，核实 无误后开具收据，并将现金缴存银行 11、负责清理个人借款。对超过三个月未还的个人借款发出催款通知，并将借款人姓 名和欠款金额交给现金报销会计处，在工资中逐月扣回。个人借款如前帐不清，不得 再进行二次借款，此规定必须严格遵守。 12、与部门业务有关的其他书面交办事宜。 13、协助本部门其他人员开展工作。 本职位的主要考核标准： 1、严格执行公司会计内部控制制度和审批流程 2 、办理收支业务不得出现任何差错 3、敬业、认真负责，有良好服务意识 - 152 - 公司部门职能及岗位职责 版本 B/0 任职资格 年龄区间： 岁 性别： 男□ 女□ 不限■ 最低学历或教育程度： 中专 所需专业： 会计或经济类 专业技术资格： 初级 最低培训内容和时间： 会计上岗证，接受公司组织的会计人员后续教育培训 最低工作经验： 行业工作经验： 1 年以上 职位相关工作经验： 1 年以上 技能要求： 基本能力： 思维清晰，工作效率高，能跑外，有较好沟通能力，能熟练进行网络财务软件的 操作，能熟练应用办公自动化软件。 核心能力： 思维清晰，工作效率高，能跑外，有较好沟通能力，能熟练进行网络财务软件的 操作，能熟练应用办公自动化软件。 个性素质与品质： 善于交往□ 性格沉稳□ 活泼□ 思想敏捷□ 其他：敬业负责、遵纪守法、礼貌待人 本职位的主要管理权限： 人事权限：建议权□ 承办权□ 参与决策权□ 资金权限：建议使用权□ 承办权■ 动用或部分动用权□ 审核权□ 行政决策权限：决策信息的提供权□ 决策影响权□ 促进决策权及独立决策权□ 本职位的工作环境特点（如工作场所、工作时间、责任风险等）： 工作场所：部室及银行 工作时间：法定工作时间及适当的加班 责任风险：因工作失误给企业造成经济损失并影响会计工作质量 主要工作联系