标杆项目整改方案（2）.docx

标杆项目集成系统整改方案 本次结合“申特”评定标准，对标杆项目的整改内容作进一步阐述，结合本次标杆项目整改情况作重点培训。 一、“申特”招议标管理评定标准：分供商信息至少包括：分供商名称、通讯地址、联系人、联系电话，如缺少任意一项或以上4项数据不全，则扣1分。 整改要求：供方信息1、对以上4项在集成系统里作为必填项，检查要求针对4项信息的准确性和完整性，有的信息比如电话号码、通讯地址出现明显错误、或过度简化。对于前期录入阶段4项信息没有录入完整的必须录入完整。 2、部分单位补录的流程审批，审批时间与业务时间或录入时间相差太远，流程审批单是不能符合要求的，建议删除流程审批单（暂缓听后通知）。 3、考察报告电子版作为附件上传或供方基本信息（营业执照、税务登记证、组织机构代码）扫描件（截图）上传。 二、“申特”合同管理评定标准：检查该项目的分供合同内容，至少包括：1、合同基本信息、合同文本电子版或扫描件，如缺少任意一项或以上2项数据不全，则扣4分，（含本项3分，合同管理流程0.5分，合同风险管理0.5分），本项余下内容不再检查；2、检查该分供合同的变更，结算功能，不具备该功能或数据不全，则扣2.5分（含本项2分，合同风险管理0.5分）。3、检查分包和分供超合同额结算或超合同额付款预警功能，如不具备该功能或数据不全，合同管理流程分数，则扣1分。 整改要求：1、检查合同基本信息，要求合同名称、付款方式、工程名称、供方名称、登记时间、付款比例、合同总价（集中采购合同必须暂估）、合同预付款、合同状态、联系电话、开户行、银行账号、是否关闭，必须完整录入。 2、合同清单列项要求：固定单价合同必须录入明细材料名称、规格型号、单价、数量、金额，浮动单价的合同对单价没有做强制性要求录入，但对其他信息必须录入，集中采购合同的必须暂估数量，暂估合同总价。本项达到真正的合同清单对应验收单强制关联作用（主材合同）。 注意：对于主材验收单里的名称规格须在合同清单里有所体现。 3、检查合同清单与挂载的合同附件相关信息一一对应，包括合同总金额、名称规格型号、单价、数量、付款条件。 4、检查每一份采购合同对应有没有采购总计划，包括时间上的逻辑关系，先有总计划后有采购合同；总计划的物资名称、规格型号保持与合同清单上的对应关系，数量不能偏差过大。 5、前期录入为主阶段，大量的采购合同没有走审批流程的，必须补挂当时的合同评审记录扫描件作为附件。合同评审记录上信息与合同清单上的信息形成对应关系。（暂缓等候通知） 6、合同主体变更、补充协议是当定案发生变化，必须重新申报采购流程，以及重新申报合同评审，重新确定合同。检查要点：点击任何一份验收单，都能相应的追溯到采购合同或补充协议。型号规格、单位、单价能够一一对应。 7、合同总价与供方结算累计会关联，主要是一个预警飘红功能。因此合同总价必须录入。 8、发现部分项目供方结算信息中，按合同比例累计至当月应付款金额与累计结算金额一致，此项与合同描述的付款条件严重不符。 三、“申特”物资基本管理评定标准：1、按《企业在建项目信息化使用情况汇总表》随机抽取任意1个在建项目，在系统中检查该项目的入库（收发料）单据，入库（收料）物资必须依据采购计划或物资分供合同，不满足本条要求，则扣2分。2、检查该项目的月度或季度材料消耗报表，如无材料消耗表或物资消耗与实际进度不符，则扣2分；3、在系统中与对应月份或季度实际成本情况对比，如不合逻辑，则认定成本管理和物资管理有违诚信原则，则扣除成本管理10分，物资管理6分，攻击16分，本模块余下内容不再检查。4、检查该项目的物资采购计划，并检查采购计划流程记录，如不具备该功能或数据不全，则扣2分（含物资采购计划1分，物资管理流程1分）。 ㈠、混凝土结算 整改要求：前期按照商务部的结算数量、规格型号、单价、结算金额（向商务部索取）；按照财务NC系统所做的商品砼成本消耗归集时间，办理物资集成系统的商品砼验收单（无需办理供方结算），同时办理领料单做消耗。要求验收和领料时间保持与财务部消耗时间一致，数量金额保持与商务部结算一致，按型号规格分类验收。后期实际运用中随时保持与商务部结算和财务部消耗联动，并正确反映到月度报表中。 注意：1、商务部的结算中有对措施混凝土的差价、运输费用、泵送费用的单独结算，物资部在做验收时不要在数量上进行重复，应摊在混凝土的结算单价中去。 2、验收单与领料单的同步办理，只是针对合同按图纸对供应商结算的情况，少量项目合同约定商品砼以小票对供应商结算的，并且商品砼属劳务队包耗范畴（以劳务承包合同为依据），商务部按照图纸对劳务队进行结算的，在集成系统里用拨料单、月度结算存单进行消耗。㈡、计划整改要求(内部交流通报15《采购计划调整》) 要求： 计划的对应关系，时间的逻辑性：总计划对应与采购合同；月