开发流程和经济测算插件1—资金流平衡案例.pptxVIP

项目整体发展构思整体开发节奏的把控整体规划的构思项目资金平衡运作本项目作为一个超级大盘和有资金限制条件，现金流的关键节点是第一阶段 为了便于计算现金流平衡，我们按季度分析了2006~2008年的项目财务经济指标。在计算现金流之前，必须明确现金流的资金出口和入口：资金入口：自有资金：2亿已确定的银行贷款：预计约1亿其他股权或者非股权融资未确定的预售回款资金出口：土地拆迁补偿费：已交纳1亿，剩余2.4亿又分为房屋建设用地拆迁补偿1.4亿和公园用地拆迁补偿1亿元市政道路建设费用：约1亿不可机动的还建房建设费用：约1.2亿（18个月完成） 项目房屋建设与报建费用可机动的公园建设费用：约0.9亿（建设时期可机动）项目现金流平衡计算——2007年资金压力大，资金缺口约1亿注：粉红色现金流入数据——预测的销售收入粉红色现金流出数据——范围内可机动的支出销售收入发生时点为房屋的销售时间工程建设款支付与工程进度一致2006年2007年2008年2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q现金收入0010243 5122 5122 6829 3414 3414 1022251115111 一阶段销售收入10243 5122 5122 6829 3414 3414 二阶段销售收入10222现金支出10350 5250 14824 7657 13307 13477 4101 2391