指导书第部分(日常业务处理业务至)旧版科目.docx

可发现,当前凭证已被审核 可发现,当前凭证已被审核。可一5长张看，也可通过如下方式检查凭证是否均已被审核? 可发现当前凭证已被当前操作员签字了，该操作员的姓名出现在凭证下方的岀纳栏 可发现当前凭证已被当前操作员签字了，该操作员的姓名出现在凭证下方的岀纳栏 按确定按纽。 选中现金流星科目”银行存款/工行鶴r所在行后，按“流星”按纽可査看该凭证的 现金流星项目设置. 注意： ? 前面在企业应用平台的设置| 基础档案| 财务” | 会计科目打开的会 计科目”窗口中，执行过编辑I “指定科目“设置了 1001、100201均为现金 流星科目? 发现，该凭证已指定了现金流星项目且是正确的。 继续按“按纽可转到后面的其他凭证，然后查看其现金流量项目设置。我们发现： ■ 付款凭证0001本来应该指定现金流量项目的，但却未指定，应该要求相应的操作 员去为这些凭证进行这方面的设置。 我们很容易判断出付款0001是在应付款系统生成的，应该由在应付款管理 系统中修改。 选中付0001后按““按钮。 选中第2行即银行存款/工行存款后，按“流星”按钮逬行设置。 按返回按纽。 按”确定”按纽返回凭证窗口，然后按“按纽保存。 按确定按纽后，再按”按纽返回”凭证查询窗口. 下面.我们再次以的身份执行凭证”| 出纳签字，进行出纳签字。 我们可一张张凭证浏览后发现无问题就按“签字“按钮进行签字处理；也可首先仅仅一 张张浏览，如果发现无问题则进行成批签字。 里。 我们也可用如下的方式确定所有的收付凭证均已被签字了。 从上图中可看出，未签字。张（当然指的是收付凭证，转账凭证无需签字1 注意： 涉及指定为现金科目和银行科目的凭证才需出纳签字. 凭证一经签字，就不能被修改 删除，只有取消签字后才可以修改或删除，取消签 字只能由出纳自己进行。 ?凭证签字并非审核凭证的必要步骤.若在设置总账参数时，不选择’出纳凭证必须 经由出纳签字”，则可以不执行出纳签字功能。 可一张张签字，也可执行”签字I 成批出纳签字功能对所有凭证进行出纳签 字。 （2 ）凭证的审核（“［你的姓名］1） 以的身份重新注册总账管理系统，执行“凭证” | ”亩核凭证”命令，打开凭 证审核查询条件对话框，输入查询条件，单击确认按纽，进入”凭证审核的凭证列 表窗口，双击要亩核的凭证或单击确定”按纽，进入“凭证亩核的审核凭证窗口，检直 要审核的凭证.无误后，单击“审核“按纽，凭证底部的“审核处自动签上亩核人姓名， 单击”按纽,对其他凭证进行审核，最后单击退出”按纽。（可以执彳亍审核”I 成批 审核凭证功能对查询范围内的所有凭证进行审核，也可以执行”审核”I 成批取消审核 功能对查询范围内的所有凭证取消审核1具体操作见下。 可一张张凭证浏览后发现无问题就按审核”按钮进行签字处理；也可首先仅仅T长张 浏览，如果发现无问题则进行成批审核。 从上图可发现，未审核0张。 猝： 审核人必须具有审核权。当通过凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要 有对制单人所制凭证的审核权。 ?作废凭证不能被审核，也不能被标错. 审核人和制单人不能是同一人,凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核 签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标志后才能 审核。 （3）凭证的记账（［你舶名］r） 以的身份，在总账管理系统执行”凭证” | 记账”命令，进入记账”窗口. 第一步选择要进行的凭证范围°例如，在付款凭证的“记账范围栏中输入“1-4“，本例 可单击“全选“按纽也可不逬彳账范围设置（注意:全不设置也相当于全选）,选择所有 凭证，再单击下一歩按纽；第二步显示记账报告，如果需要打印记账报告，可单击“打 印按纽。如果不打印记账报告，单击“下T“按纽；第三步记账，单击记账按纽, 打开期初试算平衡表对话框，单击确认按纽，系统开始登录有关的总账和明细账、 辅助账。登记完后，系统弹出“记账完毕r信息提示对话框；单击“确定〃按纽，记账完 毕。具体见下。 按“下一步”按纽。 按“下一步按纽。 按“记账”按纽。 按确定按纽。 按确定按纽。可通过如下方式确定凭证均已记账了。 注意： ?第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。 上月未^账，本月不能记账. ?未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围。 ?作废舟正移wms物己账。 记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统自动调用恢复记账前状态功能 恢复数据，然后再重新记账。 ?如果发现已记账的凭证有问题，需要直接逬行修改，可通过执行如下恢复记账前 状态及“恢复记账两步骤捋要修改的凭证恢复到记账前状态，再取消审核后进 行修改。 恢复记账前状态 在总账初始窗口，执彳亍期末I 对账命令，进入对账窗口，按Ctrl+H撻, 系统弹出”恢复记账前状态功能已被激活。”信息提示对话框，同