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金蝶财务软件上机练习题( 金蝶财务软件上机练习题( PAGE / NUMPAGES 金蝶财务软件上机练习题( 金蝶财务软件实务资料 F1  系统管理  账套设置 账套文件名  :AAA 公司。账套名称：广东省  AAA商贸有限公司。 行业性质：商品流通公司（建账时按股份有限公司会计制度预留会计科目） 本位币：人民币（代码：  RMB）  会计科目编码级次  (6  级 ) 4-2-2-2-2-2 会计时期：  01 月01日至  12月31日  启用日期：  2004  年01月01日  岗位设置 系统管理员：吴妮，拥有财务核算与管理的所有权限。 陆玉芳：出纳员，拥犹如表 F1 所列的操作权限（不拥有“初始设置” 、“引入数据”、“银行对账”等 3 项权限）； 拥有查问和打印日报表的报表权限；拥犹如表 F2 所列的科目权限；权限范围是所有用户。 表 F1 出纳员的操作权 现金管理 支票管理 日志账查问 出纳报表 银行存款 期末轧账 表 F2 出纳员的科目权限 现金 银行存款 其余钱币资本 / 银行本票 其余钱币资本 / 银行汇票 其余钱币资本 / 信誉卡 应收单据 李明，操作员。 操作权限：见表 F3。 科目权限：拥有所有科目权限。 操作权限范围：自己。 报表权限：拥有除分部报表之外的其余报表的查察和打印权限；不拥有报表改正和删除的权限。 表 F3 李明操作权限设置 系统模 块  权 限 范 围 凭据 账簿 报表 结帐 其余 薪资 固定财富 出纳系统 财务剖析 来往 保护  拥有除“审查”之外的全部权限 拥有全部账簿权限 不拥有“新建”报表的权限 拥有所有权限 拥有所有权限 拥有所有权限 拥有除“改变折旧方法”之外的其余固定财富权限 拥有“初始设置” 、“引入数据”和“银行对账”等 3 项权限 不拥有财务剖析权限 拥有“核销来往业务”和“合同输入”权限，不拥有“合同审查”权限 不拥有保护权限 F2 财务系统核算框架的成立 核算项目 AAA公司需设置客户、部门、职员和供给商等 4 个核算项目。此中客户类型可使用本来来往单位的设置，需增添供 应商项目类型，供给商类型中需设置的栏目内容及有关属性定义见表 F4 表 F4 供给商类型栏目设置 名 称 属 性 名 称 属 性 地址 文本 电话 文本 邮编 文本 联系人 文本 传真 文本 开户银行及账号 文本 钱币类型 钱币代码： USD。 钱币名称：美元。 期初汇率： 1 美元 =8.27670 元人民币 . 会计科目 ( 与系统中预置的股份制会计科目相比较 , 对会计科目需做以下设置 ). 需要删除的会计科目： 1211，原资料； 1231，最低易耗品； 1232，资料成本差别； 1241，自制半成品； 1251，委 托加工物质； 4101，生产成本； 4105，制造花费； 4107，劳务成本；应交税金 / 应交增值税 / 未交增值税（该科目删除后再增设为 217112，应交税金 / 未交增值税）。需要改正的会计科目：表 F5 中的有关科目及表 F6 中设有协助核算的科目。需要增设的会计科目；各明细核算科目。 表 F5 会计科目改正前后比较表 改正前编码及科目 改正后编码及科目 1201 ，物质采买 1201，商品采买 3101 ，股本 3101，实收资本 217010110，应交税金 / 应交增值税 / 未交增值税 217112，应交税金 / 未交增值税 表 F6 AAA 公司部分会计科目及 2004 年年初科目余额表 科目代码 科目名称 核算种类 方 向 年初余额 1001 现金 借 100101 人民币现金 日志账、结算科目、现金类科目 借 100102 美元现金 核算单调外币、期末调汇、日志账、现金类科目 借 1002 银行存款 借 100201 工行存款 日志账、结算类科目 借 100202 美元存款 核算单调外币、期末调汇、日志账、结算类科目 借 1009 其余钱币资本 借 100901 外埠存款 借 1111 应收单据 客户核算、来往业务核算 借 111101 银行承兑汇票 客户核算、来往业务核算 借 111102 商业承兑汇票 客户核算、来往业务核算 借 1131 应收账款 客户核算、来往业务核算 借 1133 其余应收款 借 113301 应收员工借钱 职员核算 借 1141 坏账准备 贷 1151 预支账款 供给商核算、来往业务核算 借 1201 商品采买 借 1243 库存商品 库存商品核算、数目核算 借 1281 存货贬价准备 贷 1301 待摊花费 借 130101 财富保险费 借 130102 报刊费 借 1501 固定财富 借 1502 累计折旧 贷 1601 工程物质 借 16010