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财务部月度工作计划2020 财务部月度工作计划2020 财务部月度工作计划2020 财务部月度工作计划 2014 小编介绍： 班主任工作计划 | 个人工作计划 | 幼儿园工作计划 | 健康教育工作计划 | 学生 会工作计划 | 工作总结与计划 一、增强规范管理、做好平时核算 1、依据公司核算要乞降各部门的实质状况，依据会计法和公司会计制度的要求，做好 财务软件的初始化工作。 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表进行审计， 并按有关部门的要求， 达成会计报表的汇总和上报工作。 3、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况进行审计，提升资本使用效益。 4、配合公司领导达成各责任中心经济责任指标的估算及制定工作，并做好公司有关财 务管理制度的拟稿工作，增强财务制度建设。 5、做好平时会计核算工作。依据会计制度，分清资本渠道，仔细审查每笔原始凭据， 正确运用会计科目，编制会计凭据，进行记账。做到 “三实时 ”：即实时编制有关会计报表， 实时报送税务等部门 ;实时装订会计凭据 ;实时清理来往款项。出纳要严格依据现金管理方法 和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务 ;实时正确登记银行、现金日志账，做到日 清月结 ;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。 6、配合销售部认识货款回收状况，做好货款回竣工作。 7、踊跃筹备资本，从多方面保证公司资本营运的流利。 8、努力