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集团公司财务规划和资本运作方案(全套) 集团公司财务规划和资本运作方案(全套) 集团公司财务规划和资本运作方案(全套) 公司公司财务规划与资 本 运作方案 目 录 第一部分 公司公司财务规划 5 一、公司公司整体财务现状及财务管理状况 5 （一）公司公司整体财务状况 5 （二）财务管理现状 6 二、财务战略规划 7 （一）财务战略 8 （二）财务目标 12 三、财务职能战略 22 （一）财务机构的角色定位及功能界定 22 （二）机构设置与职能区分 25 （三）组织构造设置的原则 32 （四）在调整时期的过渡方案 33 四、财务管理的集分权模式 34 （一）对公司公司财务管理模式的认识 ............................. 34 （二）考虑的要点因素 34 （三）将来阶段性方案 35 （四）主要财务权限区分 37 五、财务管理系统 38 （一）整体框架 38 （二）全面估量管理 38 （三）融资规划及资本管理 49 （四）财产管理 54 六、财务人员管理 58 （一）两个阶段性目标 58 （二）财务人员培养选拔的两个纬度 58 （三）对部下分 /子公司的财务人员管理 59 第二部分 公司公司总公司资本运作规划 61 一、资本运作概括 61 二、资本运作的比较优势 61 三、各业务板块资本运作规划 63 （一）商贸板块 64 （二）物流板块 75 （三）国际业务板