企业内部控制制度(6).docxVIP

成功足失 成功足失J?Z??一切祁足劭力的结果 页脚内容 页脚内容 PAGE # 成功足失 成功足失J?Z??一切祁足劭力的结果 页脚内容 页脚内容 PAGE # 企业内部控制 工程项目 5. 1工程项目授权批准制度 制度名称 工程项目授权批准制度 受控状态 文件编号 执行部门 监督部门 考证部门 第1条 为规范企业匸程项目实施中的授权批准行为?明确授权范I氏资任和权限.强化匚程顶目授 权的管理.维护项目实徳的匸作決序?根据国家相关法律、法规規定和企业实际情况.待制定木制度? 第2条 企业的匸程项目事宜由I：程部主婆负资■其他部门应该根据需要给予积极的配合C 第3条 凡企业￥j匸程项目立项?匸程部经理需根据匸程规模大小组织成主不同人数的1：程项目小 组。 第4条 匚程项冃组第一负责人为项目经理?由匸程部经理推荐?人力资源部审核后由总裁任命。 第5条 匸程项目组根据需嬰配豐技术.会计、文员等具体岗位.人员由项目经理推荐?匸程部经理 和人力资源部经理审孩后交由总裁批准。 第6条 匸程部所组织项目组所有参与人员必须具备以下4个方面的条件II 必须是企业全职工作人员。 必须具有相关的专业知识和技能。 3?必须熟悉郴关法规.政策。 能够切实维护企业的切身利益。 第7条 企业匸程项目组织和实施过程中?必须按照规定的批准流用进行.关健环节的拎制如下Il 项目决策批准流程 I：程部经理上报项目建议书。 总裁审批后?「?程部经理进行可行件研尤。 匸程部经理上报可行性报告。 总裁组织专项会议审议。 审议通过后匸程立项。 2?匸程概预算批准流程 (1)项目经理上报匸程预概算报吿“ （2） I：程部经理审核? （3） 财务部经理审核? （4） 总裁审批通过后执行C 3?进度款支付批准流程 （1） E程承包单位提出进度款支付申请。 （2） 项目经理对照合同检查后上报。 （3） 工程部经理审核. （4） 财务部经理审核。 （5） 总裁审批通过后财务部办理支付手续。 4.竣工抉算批准流程 （1） 项目经理提交决算报告书 （2） X程部经理审核。 （3） 财务部经理审核。 （4） 总裁审批通过后执行。 第8条 对于审批人超屯授权范H；1审批的匚程项目业务?经办人有权拒绝办理?井及时向审批人的上 级授权部门报告。 第9条 侵权.批准均应有丈件记录?以IMli授权为主.方便以后査考。 第10条 木制布之日胆丈施，解， 1总裁办公室。 编制1」期 审核日期 批准日期 侈讥［处故 5. 2项目决策管理制度 制度名称 项目决策管理制度 受控状态 M 号 执行部门 监督部门 考证部门 MI条 .〔公司工程项专决策的管理■依据国家相关法律法规及公司有关帝程规定,制定木制度。 第2条 本制度所称匸程项片决策 B公司本部、全资F公司.?我参股了公山?定金额以h 的工程项目的建设、改造、装修、維护等口 第3条 匸程项目决第必须遵循民主化、科学化、规范化原则C ?民主化.严禁氓独个人决策工程项目或擅自改变集体决策意见. 科学化?匸程项目的立项研允必须按照科学的方法并保持严谦的态度 3?规范化?工程项目决策必须纳入集团公司重大决策程序? 1#循相应的管理规范或实施细则. 第4条 匸程项目决策应以集团整体战略规划为依据V 集团木部及H仝资子公词的决策结果应符合集团的整体战略规划II 对控股或参股子公司的点大决策耍尽虽引导它符合集团的整体战略规划。 第5条 匚程项目决策过程中■公司的相关部门应\能.提供必要的、合理的建议C 1?匸程部.为匸程项目提供技术方血的支持.編制项目建议书和项目可行性研究报告。 2.财务部?为匸程项目提供财务方面的参考意见。 3?审讣部，对决第的过程实施监傅审il C 法务部?为匸程项目提供法律方血的支持： 其他相关部门根据需耍给予必耍支持和配合。 第6条 对需耍外包的匸程项冃进彳亍决?策时应该明确以下爭项C 1?明确发包方式(包匸包料或包匸不包料)。 ?明确招标程序。 ?明确招标执行人员的权限和贵任? 第7条匸程项目内部审批权限和程序 1：程项目投资未超过最近一个会汁年庞浄资产值的5% 由总裁办公会议评估论证并批准。 2?I思项目投资占报近?个会汁年度净资产值的5%—20%.由总裁办公会议评估论i正.报萤爭会批 准。 3?超过以上投资额的项目由总裁办公会议评估论证?经這事会审议通过后提交股东大会审议批准:I 集团公寸门I委以公对L??i IlJiW的依丿HT ?进行审汁?对决?-Tj??J? 对决策的结果负责评审并做出结论C 第9条 本制度解释权及修改权在集团公司龙爭会。 第1()条 木制度自发布之I i起生效。 审核日期 丸化：用 迭氓处数 修改门地 5. 3概预算审查制度 制度名称 概预算审査制度 受控状态 編 号 执行部门 监替部门 考证部门 第1