英大灵活配置证券投资基金2017年第二季度报告.docx

英大灵活配置混合 英大灵活配置混合2017年第2季度报告 第 第 PAGE #页共14页 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金2017年第2季度报告 2017年6月30日 基金管理人：英大基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2017年7月21日 § 1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的其实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人屮国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年7月18日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起6月30日止。 §2基金产品概况 基金简称 场内简称交易代码 基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额英大灵活配置混合001270契约型开放式 基金简称 场内简称 交易代码 基金运作方式 基金合同生效日 报告期末基金份额总额 英大灵活配置混合 001270 契约型开放式 2015年5月7日 622,213,618. 12 份 本基金通过把握宏观经济转折点，灵活配置权益 1! 投资目标 类资产和固定收益类资产，井在严格控制下行风 险的基础上，力争实现基金资产较高的长期稳健 回报。 1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、 投资策略固定收益品种投资策略;4、股指期货投资策略; 投资策略 固定收益品种投资策略; 4、股指期货投资策略; 业绩比较基准5、权证投资策略。 业绩比较基准 5、权证投资策略。 1年期银行定期存款利率（税后）+2% 风险收益特征III本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 风险收益特征 III 本基金为混合型基金, 其预期风险、 预期收益高 于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基 金。基金管理人英大基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司 金。 基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 卜属分级基金的基金简称英大灵活配置A 卜属分级基金的基金简称 英大灵活配置A 英大灵活配置B 下属分级基金的场内简称 下属分级基金的交易代码001270001271 下属分级基金的交易代码 001270 001271 下属分级基金的前端交易代码 下属分级基金的后端交易代码 报告期末下属分级基金的份额总额 503, 599, 238. 90 份 118,614, 379. 22 份 下属分级基金的风险收益特征 — § 3主要财务指标和基金净值表现 3.1主耍财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年4月1【1 一 2017年6月30日） 英大灵活配置A 英大灵活配置B 1.本期已实现收益 12, 165, 291. 16 2, 688, 366. 10 2.本期利润 16,259, 827. 49 3, 642, 665. 77 3.加权平均基金份额本期利润 0. 0323 0. 0307 4.期末基金资产净值 532, 204,831.23 124,138,625.70 5.期末基金份额净值 1.0568 1.0466 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相IIIIII ②本期己实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 III III 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2基金净值表现 BG3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 BG 阶段过去三个 月净值增长率①3. 02%净值増长率标准差②0. 17%业绩比较基准收益率③0.82%业绩比较基准收益率标准差④0.01%①一③2. 阶段 过去三个 月 净值增长率① 3. 02% 净值増长率标准差② 0. 17% 业绩比较基准收益率③ 0.82% 业绩比较基准收益率标准差④ 0.01% ①一③ 2. 20% ②一④ 0. 16% 英大灵活配置A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①一③ ②一④ 过去三个 月 3. 15% 0. 17% 0. 82% 0.01% 2. 33% 0.