物业公司财务部日常工作程序.docx

物业公 物业公T财务部11常工作程序 PAGE PAGE # 具体程序说明 现金报销 程序 执行标准 执行者 监督者 1、填制“现金报销单”并将原始凭单贴在“现 现金报销单项目填 经手人或报销人 部门经理 金报销单”后。 写完整，不得涂改。 2、审核是否填写有误，是否超标准并监督款 经批准后的预算及 项目经理/总 财务部经理 项是否属于报销范围并签字。 各种报销标准 经理 3.签字确认 1）预算内项目及已确定标准项目 2）采购项目及不在预算中的额外项目 4、付款，记现金日记账，汇总零用现金报销 单作会计凭证盘点备用金是否账实相符。 5、编制会计凭证作相关的账务处理 1）项目经理 经批准后的预算 及各种报销标准 彳昔款程序 2）物业总经 财务经理 会计、出纳 程序编号：A-02 具体程序说明 执行标准 执行者 监督者 具体程序说明 执行标准 执行者 监督者 PAGE PAGE # 1＞凭已经批准的“采购申请单”、内部请示 埴写完整，不得涂 报告“填写现金借款单，写明借款事由、金 改。 额、使用日期限等内容。 2、审核借款内容并确认签字。 已批准的采购申请 及相关报告 借款人 财务部经理 部门负责人 项目经理/总 经理 3、 项目经理确认签字 4、 总经理签字批准 顼目经理 紧急情况可通过传 总经理 真或电话确认 5、 付款 6、 借款人签收 出纳 借款人 程序编号：A-03 具体程序说明 1、申请人填写支票申请单。 支票使用程序 执行者 监督者 埴写完整，包括姓名、 申款人（物业管 部门、申请内容、金额 及付款单位、账户。 2、审核是否预算内款项及其他相关财务 已批准的预算 问题。 3、 审核内容并签署意见 4、 幵支票并加盖银行印鉴 5、申请人领取支票并在支票登记本上签 字。 6、交回发票 7、逬行账务处理 收费程序 部门负责人 理处有关部门） 财务部经理 项目经理/总 经理 总经理 出纳 申请人 支票领取人 会计、出纳 程序编号：A-04 PAGE PAGE # 具体程序说明 执行者 监督者 III 1、财务部根据物业部、工程部等相关部门提 供的数据资料制成缴费通知单交与物业部。 2.客户持《缴费通知单》至物业部，物业部 根据业主要求幵据《收款确认单》并引导客 户到达财务部交费。 3、根据确认单内容幵据相关发票（收据）并 同时交付应收费用 汇总表及应收汇总 电子版。 填写确认单所对应 项目 财务部应收 部门负责人 负责人 物业部 经办人 部门负责人 填写正确.及时反 财务部经办人、物业 在确认单上签字,将第一联返还物业部做相 关收费记载。 4、财务部在收款完毕后,将第二联作为记账 依据与发票（收据）记账联一起作为记账凭 证的附件,第三联存在客户收费档案中，以 备核查。 5、根据发票（收据）记帐联及确认单记帐联 填写记帐凭证.并据此在电脑收款汇总表中 输入相同信息。 6、按确认单第三联及缴费通知单输入实收汇 馈。 部经办人 部门负责人 当月收费记录当月 存档，以备随时查找 财务部出纳及相关 眼门负责人 及核对。 经办人员 按财务制度填制记 帐凭证.电脳i输入资 料及肘准确。 与出纳员的收款汇 总核对无误 退款、付款程序 出纳员 应收主管 部门负责人 部门负责人 程序编号：A-05 具体程序说明 执行标准 执行者 1、申请付款人或部门申请付款 1）客户退款或付款，填写《付款 内签单》内各项。 2）付各种合同款，填写《内部请 2.按《付款内签单》所列顺序. 由相关部门验收审核。 3、财务部审核 4、项目经理签字 5、总经理批示 6、付款 1）填清房间号、事由、金额。 2）《内部请示报告》中说明合同 执行情况、支付第几期款项.其 它情况等.并附发票。 申请，验收、审核部门主管.经 理签字齐全，所有单据原件及验 收报告复印件附后。 1-D：核对付款明细账 1-2）:查对相关合同的付款条 款，并确认签字。 确认签字 签署意见 上述各项签署齐全，附件或发票 完整，并请领款人签字。 7、编制会计凭证，作相关的账务 会计制度 处理 采购库补程序 申请付款部门 申请付款部门 财务部经理 I页目经理 总经理 财务部出纳 财务部出纳、会 l+ 具体程序说明 1、填写《采购申请单》 执行标准 执行者 根据基础库存标准及现有库存 库房保管员 各申请部门 负责人 各申请部门 负责入 项目经理/总 经理 总经理 董事会 财务部经理 财务部经理 程序编号：A-06 监督者 财务部经理 PAGE PAGE # 状况.报清名称，规格、数量、 单位 2、报财务部登记查看近期领料单据，核对库存盘财务部会计 2、报财务部登记 查看近期领料单据，核对库存盘 财务部会计 财务部经理 点情况 3、根据《申请单》寻价提供供应商报价(