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现金流量分析解决方案 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document \h 现金流量分析的目的 2 \o Current Document \h 现金流量分析应用的前期准备 2 \o Current Document \h 现金流量对应的会计科目设置方法 2 \o Current Document \h 22 解决现金流量表内部虚增现金流量项目设置方法 2 \o Current Document \h 现金流量表生成的应用模式 2 \o Current Document \h 单张凭证分析产生现金流量表方法 2 \o Current Document \h 实现形式 2 \o Current Document \h 优点分析 3 \o Current Document \h 缺点分析 3 \o Current Document \h 科目对应关系设置自动生成现金流量表的方法 3 \o Current Document \h 实现形式 3 初始设置 3 \o Current Document \h 现金流量对应科目设置 3 \o Current Document \h 独立现金流量表内部虚增虚减的解决办法 5 \o Current Document \h 总账中现金流量表的生成流程 5 \o Current Document \h 现金流量分析 5 现金流量查询 6 3.2.1.23.现金流量错误分析 7 错i吴分析凭证现金流量项目归集 8 \o Current Document \h 错误分析纠正后重新查询 9 \o Current Document \h 优点分析 9 \o Current Document \h 缺点分析 9 收支项目对应现金流量项目，单据录入时收支项U自动带出现金流最的方法9 \o Current Document \h 实现形式 9 \o Current Document \h 优点分析 10 \o Current Document \h 缺点分析 10 \o Current Document \h 与现金流量相关的报表 10 \o Current Document \h IUFO现金流量表的编制方法 11 \o Current Document \h 现金流量表编制原理 11 \o Current Document \h 报表常用的取数公式 11 \o Current Document \h 生成的现金流蜃表校对方法 12 \o Current Document \h 与现金流量相关的现金流量表合并与抵销 12 \o Current Document \h 现金流量应用模式的选择 12 1?现金流量分析的目的 随着国家对信贷的调控，各企业对资金流非常重视，加大了开源节流的力度，因此在NC系统上对现 金流量分析尤其重要，能及时向领导捉供流金流向信息并供领导进行决策使用。 而对现金流量分析的及时性很重耍，如果我们花了人半天时间才能弄出一个现金流量农，对我们系统 的应用效率就会大打折扣。 现金流量分析的方法很重要，如果不学握正确的方法，乂会导致现金流量分析的错误，其产生的数据 没有一定的参考意义。 2?现金流量分析应用的前期准备 2丄现金流量对应的会计科目设置方法 1、做好现金科目的分类，首先把现金按不同的币种进行二级分类，例如现金科目下级设置人民币、港 元、美元。再根据需要按区域设置现金的三级科目，也可以挂上区域的辅助。对于银行存款科目，根据不 同的银行类别设置二级科目。 2、把现金科目和银行科目的科目类别分别设置为现金类科目和银行类科目 2?2 ?解决现金流量表内部虚增现金流量项目设置方法 进入［集团H客户化卜［基本档案卜［财务会计信息卜［现金流量项目］进行设置。 案例：现在存在本部代收分公司工程款，扣除税金之后，再将工程款拨回给分公司，导致了收到了资金会 虎増的现金，为了避免现金流量表出现的内部现金流量出现虚增的现彖,现在在现金流量项目收到的其他与 经营活动有关的现金下级増加了三个子项日 13收到的其他与经営活动有关的现金 111301收到其他与经管活动有关的现金 111302本部代收分公司工程款收到的现金 111303本部返回代收工程款支付的现金 在编制涉及货币资金的凭证时,可以根据需要按子项U填列。 3?现金流量表生成的应用模式 3.1?单张凭证分析产生现金流量表方法 3.1.1.实现形式 这种方法操作起來比较简单，客户在编制凭证的时候，点击凭证菜单下面的现金流量分析 ?集团車部用妙何.您好I 2012-05.23 电我的工作 富］客尸化E应用集成 $财