U8V11.0产品培训—总账.pptx

U8V11.0产品培训—总账 用友软件股份有限公司 U8财务开发部 讲师：邱美霞 2012年10月27日 课程提纲 1.多币种核算 2.辅助核算 3.现金流量 4. 出纳管理 5.自定义转账 6.其他 1.外币核算_启用多币种核算 企业存在外币业务，且同一科目不想因为币种不同而区分。可以选则启用多币种核算。例如1002科目，同时有人民币存款，又有港币存款。却不想单独设置人民币和港币的科目即可使用启用多币种核算。 外贸企业拓展业务，时常增加币种，选择启用多币种核算可避免由于币种增加而同步增加科目的工作。 1.外币核算_启用多币种核算 1.外币核算_启用多币种核算 1.外币核算_启用多币种核算 启用多币种后报表有以下几点改动 支持表头项批量输出。历史版本总账不支持批量输出，现在支持。 支持定位功能 支持栏目设置，可以新增需要的栏目。 报表直接支持跨年查询，跨年查询的权限需要单独设置 数据权限控制到所有报表，不再只支持明细账。是否启用控制依旧由原有选项控制。 如果企业没有外币业务，但是也想使用新的报表功能也可以选择启用外币核算选项。 1.外币核算_启用多币种核算 新增综合账表，支持在综合报表中查询所有报表，支持另存为某一报表在综合报表中直接调用查询。支持发布为新节点。 综合账表中点击保存按钮后会将保存的报表格式同步到账表下相对应的报表中，下次调用的时候直接调用修改后的格式，例如以前的“客户三栏余额表”的科目与客户是表头显示项，在综合账表的“客户三栏余额表”中可以将客户设置为表体多栏显示项，保存后会将格式同步到账表的“客户三栏余额表”中，再次进入账表的“客户三栏余额表”的时候客户将在表体多栏进行显示。 1.外币核算_启用多币种核算 特殊应用支持，“应收账款”下有明细“应收账款”和“暂估应收款”两个科目，同时都按照客户核算，用户想同时查询所有客户的应收款余额，应收余额应该包含应收账款以及暂估账款，以前的报表基于科目查询数据，无法将应收账款与暂估账款合为一条记录。现在的综合报表下的“客户科目余额表”可以仅将客户设置为显示项，不显示科目，如此操作即可查询客户对应的应收款余额。 2.辅助核算专题_认识辅助核算 辅助核算是对账务处理的一种补充，即实现更广泛的账务处理，以适应企业管理和决策的需要。 辅助核算是会计科目的一种延伸，设置某科目有相应的辅助核算后,相当于设置了科目按辅助核算进行更为明细的核算。 但辅助核算于一般的明细科目，它具有更加灵活方便的特性，一个辅助核算可以在多个科目下挂接，例如应收账款同时设置客户往来和部门核算。 目前提供辅助核算包括：部门、个人、客户往来、供应商往来、项目核算、自定义项 2.辅助核算专题_手工核算与辅助核算比较 【举例】如果一个的单位想对管理费用下的招待费进行分部门核算，同时又想考核一些专项的使用状况。 手工账科目体系设置： 电算化后科目体系设置 级次 编码 名称 1 6602 管理费用 2 660201 招待费 3办公室 4 6602010101 专项A 4 6602010102 专项B 3销售部 4 6602010201 专项A 4 6602010202 专项B 。。。 。。。 部门编码 部门名称 01 办公室 02 财务部 03 采购部 04 销售部 项目编码 项目名称 01 专项A 02 专项B 级次 编码 名称 辅助核算 1 6602 管理费用 部门+项目 660201 招待费 部门+项目 设置简便 核算精细 可扩性强 【举例】对应付职工薪酬进行部门核算； 管理费用—招待费进行部门+项目核算； 级次 科目编码     科目名称      辅助核算   1          2211         应付职工薪酬      部门 1          6602          管理费用        部门项目 2          660201      招待费          部门项目  提醒： 客户往来不能和供应商组合； 部门核算不能和个人往来组合； 2.辅助核算专题_具体设置 2.辅助核算专题_自定义项 如果系统提供的个人、部门、项目、供应商、客户等辅助核算项不够时，可将某些自定义项设置为辅助核算； 系统中约束部门和人员不能同时使用，但企业管理需要将部门和人员同时核算； 2.辅助核算专题_自定义项 【举例】主营业务收入需要按部门核算，方便统计各部门业绩的完成情况; 主营业务收入需要按业务员核算，方便计算业务员的业绩提成; 2.辅助核算专题_多辅助核算查询 针对多辅助核