企业业务预测的方法.pptxVIP

业务预测方法广东邮政规划研究设计院业务预测方法业务预测概念、种类及步骤业务预测需要考虑的因素业务预测方法体系部分业务预测EXCEL操作1.业务预测概念、种类及步骤1.1概念以调查统计资料、经济信息和业务信息为依据，从经济现象的历史、现状和规律性出发，运用适当的方法和技巧，对业务未来发展的分析、估算和推断。1.2基本原理惯性原理类推原理 相关性原理 概率推断原理 1.3种类预测的时间长短长期经济预测 、中期经济预测 、短期经济预测 、近期经济预测 预测方法的性质定性经济预测 、定量经济预测 对于滚动规划而言，主要是中长期的业务预测，采用定性分析和定量分析相结合的方法。 1.4步骤明确预测目标确定预测因子 收集、整理和分析预测所需信息 选择预测方法和建立数学模型 预测结果评价和编制预测报告 2.业务预测的考虑因素2.1历史发展趋势 对于一些成熟的业务，历史发展趋势是以往各种因素作用的结果。资料：本企业历史数据（年度或月度）运用：使用时间序列方法预测自然增长趋势 使用历史同期完成百分比预测本年完成2.2社会经济环境因素 业务总收入 国内生产总值，城镇居民人均可支配收入，年末总人口，价格总指数，业务总量 函件商函 国内生产总值、工业总产值、各类企业数目、大客户数目、大客户用户数传统国内函件 年末总人口，长途电话、上网率国际函件 国际游客出入境人数、本地海外关系人口数2.2社会经济环境因素 资料：社会经济环境指标、地区经济发展政策、地区经济发展规划、运用：使用相关回归的方法，预测受社会经济环境变化影响的发展趋势。2.3客户资源客户资源是量收产生的直接来源，确定了市场容量和规模。数据：积累大客户资料、市场调查数据、主要客户统计信息（如移动用户）运用：采用市场调查方法，确定市场容量，使用市场容量分析预测。2.4行业发展趋势行业发展趋势是相关业务发展的具体环境，实际的发展趋势应基本围绕行业的发展趋势波动数据：政府相关行业发展政策、行业发展规划预测运用：确定行业市场发展趋势，使用市场容量分析预测法2.5企业目标企业的战略定位和远期目标企业的目标对企业在资源和营销推广上的投入力度，进而确定企业在市场上的地位。资料：企业的战略定位运用：采用德尔菲法，使用专家判断，用以确定增长率的趋势和数量级。亦可确定企业的市场占有率。 2.6企业资源投入 企业的投资直接促进业务的增长资料：前期相关项目投资收益情况、同行业相关项目投资收益情况运用：确定项目投资收益率及年度间分布 2.7企业营销力度 企业的营销力度直接促进业务的增长资料：前期相关营销策划效果、同行业相关策划效果运用：确定策划的促动作用相关回归（多元线性回归、逐步回归、 虚拟变量回归）数学模型时间序列（线性回归、曲线回归、 ARIMA－移动平均和自回归）模型对比数学模型预测法业务量收配比数学模型比较验证地区与总量对比业务与总量对比缺口分析地区调整数学模型调整动态预测体系时间调整抽样调查市场调查典型调查市场分析预测法重点调查行业容量分析德尔菲法专家判断法主观概率加权平均法3.业务预测方法体系 3.1数学模型预测法3.1.1预测模型相关因素回归预测基本原理：根据业务发展的不同影响因素（社会经济指标），在相关分析基础上，采用多元回归预测。预测模型：Y = a1*x1 + a2*x2 + a3*x3 + …… + ε其中：Y——所预测的业务；X——不同的影响因素 a——回归系数；ε——预测误差适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务； 受相关社会经济因素影响的行业发展趋势。 3.1.1预测模型虚拟变量回归 基本原理：引入政府经济文化政策等品质变量的影响。预测模型：虚拟变量就是当某种品质或属性或经济政策出现时为1，不出现时为0的品质变量。模型实际上就是一个多元回归模型。适用范围：受政策影响变化大的业务 3.1.1预测模型时间序列——时间趋势回归 基本原理：假定相关影响因素不出现很大的变化，根据历史发展趋势预测未来基本走势。预测模型：一元线性回归：Y = a + b*t+ ε平方曲线回归：Y = a + b1*t + b2*t^2 + ε指数曲线回归：Y = a*(e^(b*t)) + ε对数曲线回归：Y = a + b*ln(t) + ε适用范围：有多年相关历史数据积累的传统业务； 传统行业的发展趋势； 社会经济指标的发展趋势。3.1.1预测模型时间序列——ARIMA（移动平均和自回归）基本原理：根据发展趋势，调整季节性变化，从月度数据预测年度数据。预测模型ARIMA（p,d,q）Yt-Φ1*Yt-1-…-Φp*Yt-p = c + at-θt-1*at-1-…-θt-q*at-q其中：p——自回归的阶数；q——移动平均的阶数； Φ——自回归的系数；θ——移动平均的系数 d——季节指数；c——常数项适用范围：大