公司差旅费报销实用制度分析.docVIP

企业差旅费报销适用制度剖析 企业差旅费报销适用制度剖析 PAGE / NUMPAGES 企业差旅费报销适用制度剖析 差旅费报销制度 为适应企业化管理的需要，有效控制运转花费，提升工作效率，规范出 差人员的审批及报销程序，联合本企业企业实质状况，特订正完美本制度。 一、 出差审批及花费报销： （一）报销范围：本细则合用于企业国内出差的报销及异地工作的人员。 （二）出差审批方法： 1、出差申请程序：因工作需要出差， 不论能否借钱，出差前均应填写《出 差申请单》（见附件）。明确出差任务、出差线路、停留时间及随行人员等相 关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审查署名。若同次出差任务 波及多部门职工，应按部门分别填制《出差申请单》 。未经过审批的，不予借 支和报销差旅费。 2、如需借钱，应填写《借钱单》 ，依据出差任务、线路、时间确立借钱 金额，凭出差申请单由借钱审批权限人签批。同时由财务部监察执行“前帐 不清、后帐不借”的原则。 3、差旅费报销程序：经赞同出差的人员，应照实填写《差旅费报销单》 （见附件），连同《出差审批单》一并执行报账审批流程。高出规定标准或出 差申请单内容之外的花费，应独自说明事由，并经过分管领导署名赞同后， 方可走报账流程，不然不予报销。 （三）出差花费报销标准： 1．企业企业副总经理： a．省内出差住宿，每日补贴 240 元（包干）；伙食补贴 40 元；公交