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企业差旅费报销管理方案适用制度 企业差旅费报销管理方案适用制度 PAGE / NUMPAGES 企业差旅费报销管理方案适用制度 企业差旅费报销管理制度 出差管理方法 HSTZ-XZ-17/1.0 有限企业 出差管理方法 【 2018 年 6 月 8 日】 出差管理方法 HSTZ-XZ-17/1.0 一、 总则 为 规范 管理企业 出差管理流程、增强出差估算的管理，严格履行出 差 审批、花费报销 程序 ，特 拟订 本办 法。 二、范围 本办 法适 用于成都曦和 海昇 投资管理有限企业全体职工。 三、出差审批 （一）员 工出差一定填写《 出差申请表》；严 格依据《出 差申请表 》要求经有关负责 人审 批后 ，方 能到财务部填写《 借钱 单》预 借差旅费。若职工暂时授命 出差 未能 实时 达成 出差 审批 流程 的，则由职工填写《出差申请表》电子 表格 发送 邮件 至部 门负责人、企业总经理、董事长及抄送别政部进行 审批 。 （二）企业职工 出差 由部 门负 责人 、企业总经理及董 事长 负责 审批署名。 （三） 如有 一定 产生 的礼物、 餐饮等费 用 ，须 出差 前填 写《 特别花费计划表》，并 经 有关 领导 赞同 后方可实行；出 差 途中 特别状况下需产生该 部分花费 ，须 提早 发送 邮件 至部 门负 责 人、企业 总经理 、董事长及抄送别政部 征得 有关 领导 赞同 后方可实