财会部--u应付管理手册.docxVIP

恒耀中国标准 标准分级： 三阶文件 标准名称： U9应付管理手册 标准号 发行方式 限制 订定日期： 2010年03月10日 改版日期： 生效日期： 2010年03月10日 发布单位：财会部 恒耀中国企业-财会部文件管制中心 U9应付管理手册 版次 1 类号  .目的：确保本公司之所有应付管理之 ERPB作及时有效，作业方式规范，数据完整且准确。 .范围：适用于应付模块账务处理管理操作。 .组织权责： 单位组织 权 责 使用单位 财会部 会计员 【应付单】，【付款单】，【应付核销】，【汇兑损益】计算，【结账】操 作执行 权责主管 核决，拟订与修订作业流程 4.作业流程： 【应付管理】操作流程： . ERP的进入 第一步:进入 Internet Explorer 第二步：输入网址（恒耀中国企业） 第三步：进入U9服务器1或U9服务器2 第四步：如图1所示 步骤1:选取组织（厦门恒耀金属有限公司、厦门同恒金属有限公司等） 步骤2:账号（输入自己的员工编号） 步骤3:密码（输入自己的密码） 步骤4:登录 第 一 页 共 十 九 页 修订日期 核准 审查 制订 修订日期 恒耀中国企业 订定日期 10.03.10 U9 U9应付管理手册 U9 U9应付管理手册 版次 1 类号 《图1? 4.1.2.基础档案：参照 4.1.2. 基础档案：参照CBO基础设置用户手册 【应付管理】-国内应付常用单据的操作： 4.2.1 .【应付管理】-【应付单】账务处理 4.2.1 . 【应付管理】-【应付单】账务处理 无来源单据应付单账务处理 适用范围：适用办公用品、固定资产等非 ERPA库存货之应付账款情形。 步骤1: 步骤1:填写【应付管理】 【应付单】“基本”页签资料，如图2所示 《图2? i * 0 - 1 V * SEiS)* III .|h ,荷野 ■t■及也 ■t■及也 Stt* 得再的身融时更i;岂期啦 啦 首贡 口 TI!无反 的把上后打印 ?CT~| 5m 甲?号 选伴成H单幄■类型- 朦春费外 一发姜选舞不尼留 弛人怕亡 记+■帆 20-O-M afl 1』时 ;j ［端蛾：F映 、 吴娥,坟f运出甬有以专司 室去耳腔id帆蜩合僧1 J 3JB 目 = i5fl ■介 1中11了上一 cnnaa.cc | 附词 1 第 一 页 共 十 九 页 Q期。加口口叫 口，仙 rao 版次 1 类号 步骤2:填写【应付管理】 【应付单】“发票”页签资料，如图3所示 《冬| 3? 步骤3：保存、提交、审核 步骤4:【应付管理】 【转总账】，选择应付单据，按需修改会计科目, 生成凭证，在发票中记录对应凭证号，如图 4、5、6所小 《冬| 4? [3艾曷分豪 -腐真刘品班 主页 保存或肉 育执首典上典下贝末页 凭证美型 端出打 .归陋主函蚌 -% 应同单 4 目动会计业芳勇型 见 -I* 记岫驯闰 1201 也 03 1 4 1 单据宪组 百黄-g内战点 2010.K5.17 国* 单据号 2M210K170003 附件徵 I; 行号 摘要 科目， 原市上 本而靠 汇率及E2 汇率 彳方原巾￡颐 货方原市盅甑 借才本T 10 外强聚忖相 ^S^-O-O-O-O 「品市 A星巾 工,口口 CkITlOO.OO CNTS-W Cl 20 国内进项口口，，. 国内电项机斶资产… 人民币 ARrfi 1.00 CWY17.00 CWTQ.QD ( 30 应付国内苴款 于冷奥-n-便门m茶.. 入民币 ARrti 1.00 CWY0.00 CNYlUDsOa 日办 直付B内战轼 存苴生?生近门近不… 人他用 ARrfi 1Q口 CHY0.00 CNYU.ftfli K三加1 揄需林改己让利 制单日期 H 借力含计 117￡1D 步才含计 □.CD 土石■含计 可旧mh *由反正 MwaiTI ] 球二次才点击交易 分餐 方案is择Lfifl 版次 1 类号 《冬| 5》 《图6》 步骤5:找出对应凭证号，修改相关信息，如图 7所示 《冬| 7? 辕证瘫掉 俣存放弃麻增删绘 急制 提交审核弃审 直找列表 首蒐上贞下页未页 掰件源雇 输出打印 葛本 耳他 苴庇类型记赚凭证 记账硼向 2010-03 ?保证号第077g号 来遮方式到：?一五 怀而r 行号 会讨科目 惜方金额 贷方金融 式 p卜购原材料 r 分科采购 100.00 20 国内进项QQ11122之 度交税费1鹿交增值税1国内进项税1… 17.00 30 悭付国内货款 ab 应付咪款1发栗1国内应付款1存货类… 117.00 修改罚姜 横对 须单日期 数量厂 201口.617 目］ 第 四 页 共 十 九 页 U9 U9应付管理手册 (2) 有来源单据应付单账务处理 适用范围：适用ERP入库存货之应付