财务部岗位职责.pdfVIP

深圳市千彩科技有限公司 财务部岗位工作职责 1 总则 1.1 财务部基本任务是：做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经 财务部主管 济效益。 1.2 本规定适用于深圳市千彩科技有限公司的全体财务部员工。 2 组织机构和人员配置 成本会计 仓库输单员 核算、税务会 出纳 财务部组织机构如下图： 计 结合财务部岗位设置，人员配置为： 主管 1 人 会计 2 人 出纳 1 人 共 4 人 3 财务部职能和职责 财务部门职能 ：在公司总经理的领导下， 依据国家有关财税方面的法律法规和集团财 务管理制度，履行财务制度体系建设、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应 收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公 司的业务战略目标和年度经营计划提供强有力的财务保障。 财务部门职责 ： 3.2.1 严格执行公司各项财务管理制度。 3.2.2 制定具体的会计核算标准、核算规范制度。 3.2.3 开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 3.2.4 组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计 凭证。 3.2.5 牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算项目与预算外项目合规性、 合理性。 3.2.6 、组织编制年度资金需求计划，拟定年度融资计划及财务费用预算表。 3.2.7 建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资成本。 3.2.8 调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用计划。 3.2.9 汇总、编制公司资金收支计划，合理调配资金，定期对资金使用情况进行分析、 反馈。编制应收账款明细，督促各项资金的回收。 3.2.10 参与建立客户信用体系建设。根据客户的信用等级，按合同条款及客户赊销信 用政策，审核、控制经营部的发货。 3.2.11 制定存货、固定资产等资产盘点计划，并组织开展年度盘点工作。 3.2.12 跟踪在建工程完工进度， 及时对竣工工程进行核对并完成相应的固定资产结转。 3.2.13 审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 3.2.14 协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 3.2.15 组织公司税务筹划、 税务申报与缴纳工作。 配合完成税务局对公司的税务检查。 3.2.16 结合公司的实际需要，购买各种支票、收据、有价证券等相关单据。 3.2.17 建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证 照的年检，加强财务人员的培训和部门建设。 3.2.18 完成公司领导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 4 财务各岗位职责 财务部主管工作职责 4.1.1 在公司总经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、 标准化的会计核算和财务管理服务。 4.1.2? 根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管 理制度。 4.1.3 负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4.1.4 负责公司内控制度建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 4.1.5 依据公司各相关管理制度，对各项经营活动进行监督、审核。对超权限报销， 在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 4.1.6 组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期 向总经理或公司股东报 送。 对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 4.1.7 负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反馈各单位预算的执行情况，使 预算管理落到实处。 4.1.8 严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固 定资产等资产组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。 4.1.9 负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘 点，加强客户信用和应收账款回笼管理，