现金收支的日常管理规定.docx

Keep on going never give up. 勇往直前, 决不放弃!（Word文档可编辑，页眉页脚可删除） 第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 现金收支的日常管理规定 现金收支的日常管理规定包括了哪些内容?下面我给大家介绍关于现金收支的日常管理规定的相关资料，期望对您有所帮忙。 现金收支的日常管理规定1、现金收入应于当日送存银行，如当日送存银行确有困难，由银行确定送存时间。 2、企业可以在现金使用范围内支付现金或从银行提取现金。 3、企业从银行提取现金时，应当注明详细用途，并由财会部门负责签字盖章后，交开户银行审核后方可支取。 4、企业不得坐支现金。坐支现金是指企业挺直从自己的先进收入中支付现金的做法。 5、因选购地不同、交通不便，生产或市场急需，抢险救灾以及其他特别状况急需使用现金的，企业应当向开户银行提出申请，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核批准后方可予以支付。 6、不准用不符合财务制定的凭证顶替库存现金，即不得白条抵库;不准谎报用途套取现金;不准用银行账户代其他单位和个人存取现金;不准用单位收入的现金以个人名义存储，即不得公款私存;不准保留账外公款，即不得设置小金库等。 7、不准单位之间相互借用现金。 8、其他规定，照实行钱账分管等。 银行对于违反以上规定的单位，将根据违规金额的肯定比例予以惩罚。 开户单位可以在下列范围内使用现金: 1.职工工资、津贴; 2.个人劳务酬劳; 3.依据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金; 4.各种劳保，福利费用以及国家规定的对个人的其他支出; 5.向个人收购农副产品和其他物资的价款; 6.出差人员必需随身携带的差旅费; 7.结算起点以下的零星支出; 8.中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 结算起点定为1000元。结算起点的调整，由中国人民银行确定，报国务院备案。 现金收支的日常管理规定