惠城环保：向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要.PDFVIP

股票简称：惠城环保 股票代码：300779 青岛惠城环保科技股份有限公司 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co., Ltd. （青岛经济技术开发区淮河东路57 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路81 号华贸中心1 号写字楼22 层） 二零二一年七月 1 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及摘要和其他信息 披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书摘要中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 2 青岛惠城环保科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 重大风险提示 本重大风险提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书及其摘要相关章节的全部内容。 一、业绩下滑的风险 （一）最近三年收入下降 报告期内，公司主营业务收入分别为33,916.74 万元、33,580.68 万元和 31,871.09万元，其中FCC催化剂 （新剂）的收入分别为27,837.68万元、24,204.45 万元和22,393.99万元。 2019年公司FCC催化剂 （新剂）收入较2018年减少3,633.23万元，主要原因 是FCC催化剂 （新剂）单价下降及销售量减少；2020年公司FCC催化剂 （新剂） 价格继续下降，销量与2019年基本持平，导致本年FCC催化剂（新剂）收入较2019 年减少。 报告期内，公司FCC 催化剂 （新剂）的单价、收入和销量的情况如下表： 项目 2020 年 2019 年 2018 年 单价（元/吨） 12,664.00 13,683.06 14,480.74 销量（吨） 17,683.20 17,689.35 19,223.94 收入 （万元） 22,393.99 24,204.45 27,837.68 报告期内，公司FCC 催化剂 （新剂）销售单价和销量均呈下降趋势，主要 原因如下： 1、雅保公司的影响 2019 年公司FCC 催化剂（新剂）单价较2018 年下降797.68 元/ 吨，降幅5.51%， 主要原因包括： （1）2018 年公司FCC 催化剂 （新剂）销售中包括对雅保公司4,084.04 吨 的海外销售，销售平均单价为15,470.39 元/ 吨，比2018 年除雅保公司外的FCC 催化剂 （新剂）销售单价 14,213.77 元/ 吨高出1,256.62 元/ 吨。2019 年公司FCC 催化