康达新材：公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告.PDFVIP

证券代码：002669 证券简称：康达新材 上海康达化工新材料集团股份有限公司 SHANGHAI KANGDA NEW MATERIALS GROUP CO., LTD. （注册地址：上海市奉贤区雷州路169 号） 公开发行A股可转换公司债券 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二一年六月 一、本次募集资金使用计划 本次可转换公司债券募集资金总额不超过 75,000.00 万元人民币（含 75,000.00 万元），扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公 司3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3 万吨胶粘剂新材料系列产品项目”和补充流动资金，具体情况如下： 序号 募集资金投资项目 投资额（万元） 拟使用募集资金金额（万元） 唐山丰南区康达化工新材料有限公 1 司3 万吨/年胶黏剂及上下游新材料 50,569.83 30,000.00 项目 福建康达鑫宇新材料有限公司年产3 2 52,670.96 30,000.00 万吨胶粘剂新材料系列产品项目 3 补充流动资金 15,000.00 合计 75,000.00 在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目 实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在 不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上 述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若本次发行可转换公司债券扣 除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公 司以自筹资金解决。 二、募集资金投资项目的基本情况 （一）唐山丰南区康达化工新材料有限公司3 万吨/年胶黏剂及上下游新材 料项目 1、项目投资概算 本项目总投资额为50,569.83 万元，其中建设投资45,932.32 万元，建设期利 息1,788.73 万元，铺底流动资金2,848.78 万元，拟使用募集资金30,000.00 万元， 具体如下： 序号 投资类别 投资金额（万元） 占比 一、 建设投资 45,932.32 90.83% 2-4-4- 1 序号 投资类别 投资金额（万元） 占比 1 建设工程费 2 1,124.81 4 1.77% 2 设备购置费 7,775.69 15.38% 3 安装工程费 8,726.56 17.26% 4 其他费用 8,305.25 16.42% 二 建设期利息