岭南股份：关于公司公开发行可转换公司债券2021年跟踪评级报告的公告.PDFVIP

证券代码:002717 证券简称：岭南股份 债券代码:128044 债券简称：岭南转债 岭南生态文旅股份有限公司 关于公司公开发行可转换公司债券 2021年跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和深圳证券 交易所 《深圳证券交易所公司债券上市规则》的相关规定，岭南生态文旅股份有 限公司 （以下简称 “公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司 （以 下简称“联合资信”）对公司公开发行的可转换公司债券 （以下简称“岭南转债”） 进行跟踪信用评级。 联合资信通过对公司及其相关存续债券的信用情况进行跟踪分析和评估，于 2021年6 月28 日出具了《岭南生态文旅股份有限公司公开发行可转换公司债券 2021年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级为“AA-”，“岭南转债”的信 用等级为“AA-”。 特此公告。 岭南生态文旅股份有限公司 董事会 二〇二一年六月二十九日 跟踪评级报告 分析师： 3 ．部分施工项目结算进度仍较慢、回款仍滞后。公司 迟腾飞 登记编号（R0150220120003 ） 部分工程施工项目仍存在结算进度较慢及回款滞后情况， 张建飞 登记编号（R0150220110008 ） 使得已完工未结算资产和应收账款对资金仍形成较大占 邮箱：lianhe@ 用；截至2021年3月底，公司合同资产、应收账款及长期应 电话：010 收款合计102.90亿元，占总资产的57.61% 。 传真：010 4 ．或有负债风险加大。截至2020年底，公司合并口径 地址：北京市朝阳区建国门外大街2 号中国人 对外担保余额65.84亿元，担保比率135.82%，主要为对PPP 保财险大厦 17 层（100022） 项目公司提供的融资担保。截至2020年底，公司在执行PPP 网址： 项目总投资概算180.94亿元，项目建设资金主要来源于银 行借款，其中公司对大部分PPP 项目公司持股比例在 80.00% 以上，但未纳入公司合并财务报表范围。PPP项目 公司偿债能力高度依赖各地方政府的财政收入或专项拨 款情况，存在一定不确定性，或有负债风险加大。 5 ．债务负担重、短期偿债压力较大。截至2021年3月 底，公司资产负债率72.76%，短期债务33.00亿元，现金短 期债务比为0.47倍，扣除受限资金后现金短期债务比为 0.31倍，公司面临较大的短期偿债压力。 2